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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 90 470.00 | 9 490.00 | 80 980.00 | 90 470.00 |
AP Constructions | 435 539.00 | 412 291.00 | 23 248.00 | 435 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 675.00 | 1 090 242.00 | 284 433.00 | 1 374 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 687.00 | 171 635.00 | 32 053.00 | 203 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 588.00 | 1 692 490.00 | 429 098.00 | 2 121 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 870.00 | | 234 870.00 | 234 870.00 |
BN En cours de production de biens | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 728.00 | 146 885.00 | 254 843.00 | 401 728.00 |
BZ Autres créances | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
CF Disponibilités | 2 326 862.00 | | 2 326 862.00 | 2 326 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 785.00 | 146 885.00 | 2 890 900.00 | 3 037 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 159 373.00 | 1 839 375.00 | 3 319 998.00 | 5 159 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 601 905.00 | 2 512 388.00 | | 2 601 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 983.00 | 89 517.00 | | 52 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 792 388.00 | 2 739 405.00 | | 2 792 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 285.00 | 41 875.00 | | 44 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 285.00 | 41 875.00 | | 44 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 551.00 | 286 972.00 | | 334 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 711.00 | 167 898.00 | | 135 711.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 14 464.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 325.00 | 469 335.00 | | 483 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 319 998.00 | 3 250 615.00 | | 3 319 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 325.00 | 469 335.00 | | 483 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 931 834.00 | | 1 931 834.00 | 1 931 834.00 |
FG Production vendue services | 190 411.00 | | 190 411.00 | 190 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 245.00 | | 2 122 245.00 | 2 122 245.00 |
FM Production stockée | | | -45 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 24 339.00 | | 6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 061.00 | 2 264 806.00 | | 2 129 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 079.00 | 2 175 289.00 | | 2 076 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 983.00 | 89 517.00 | | 52 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 976.00 | | 177 611.00 | 1 943 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 121 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 760.00 | | 177 611.00 | 1 926 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603 171.00 | 89 318.00 | | 1 603 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 594 339.00 | 89 318.00 | | 1 594 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 875.00 | 2 410.00 | | 41 875.00 |
6T Sur comptes clients | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 760.00 | 2 410.00 | | 188 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 551.00 | 334 551.00 | | 334 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 225 874.00 | 225 874.00 | | 225 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
VB T. V. A. | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 595.00 | 287 741.00 | 175 854.00 | 463 595.00 |
VW T.V.A. | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 325.00 | 483 325.00 | | 483 325.00 |