| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 90 470.00 | 8 541.00 | 81 929.00 | 90 470.00 |
AP Constructions | 435 539.00 | 406 851.00 | 28 688.00 | 435 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 063.00 | 1 017 635.00 | 179 428.00 | 1 197 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 687.00 | 161 312.00 | 42 375.00 | 203 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 976.00 | 1 603 172.00 | 340 804.00 | 1 943 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 104.00 | | 168 104.00 | 168 104.00 |
BN En cours de production de biens | 58 509.00 | | 58 509.00 | 58 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 360.00 | 146 885.00 | 323 475.00 | 470 360.00 |
BZ Autres créances | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CF Disponibilités | 2 309 454.00 | | 2 309 454.00 | 2 309 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 056 696.00 | 146 885.00 | 2 909 811.00 | 3 056 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 672.00 | 1 750 057.00 | 3 250 615.00 | 5 000 672.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 512 388.00 | | | 2 512 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 405.00 | | | 2 739 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 972.00 | | | 286 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 898.00 | | | 167 898.00 |
EA Autres dettes | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 335.00 | | | 469 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 250 615.00 | | | 3 250 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 335.00 | | | 469 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 018 446.00 | | 2 018 446.00 | 2 018 446.00 |
FG Production vendue services | 201 367.00 | | 201 367.00 | 201 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 813.00 | | 2 219 813.00 | 2 219 813.00 |
FM Production stockée | | | -39 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 078 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 642.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 264 806.00 | | | 2 264 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 289.00 | | | 2 175 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 671.00 | | | 1 857 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 943 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 454.00 | | | 1 840 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 485.00 | 67 686.00 | | 1 535 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 653.00 | 67 686.00 | | 1 526 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 233.00 | 2 642.00 | | 39 233.00 |
6T Sur comptes clients | 132 624.00 | 14 261.00 | | 132 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 624.00 | 14 261.00 | | 132 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 857.00 | 16 903.00 | | 171 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 972.00 | 286 972.00 | | 286 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 813.00 | 51 813.00 | | 51 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 294 506.00 | | | 294 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 854.00 | | | 175 854.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 391.00 | 521 391.00 | | 521 391.00 |
VW T.V.A. | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 335.00 | 469 335.00 | | 469 335.00 |