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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 90 470.00 | 12 338.00 | 78 132.00 | 90 470.00 |
AP Constructions | 590 103.00 | 430 587.00 | 159 516.00 | 590 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 534 603.00 | 1 315 572.00 | 219 031.00 | 1 534 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 839.00 | 180 336.00 | 46 504.00 | 226 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 233.00 | 1 947 665.00 | 516 568.00 | 2 464 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 747.00 | | 310 747.00 | 310 747.00 |
BN En cours de production de biens | 89 566.00 | | 89 566.00 | 89 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 392.00 | | 237 392.00 | 237 392.00 |
BZ Autres créances | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 287 873.00 | | 2 287 873.00 | 2 287 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 967.00 | | 2 957 967.00 | 2 957 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 422 200.00 | 1 947 665.00 | 3 474 535.00 | 5 422 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 736 660.00 | 2 685 134.00 | | 2 736 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 149.00 | 51 526.00 | | 63 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 937 309.00 | 2 874 160.00 | | 2 937 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 242.00 | 39 744.00 | | 44 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 242.00 | 39 744.00 | | 44 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 283.00 | 338 619.00 | | 330 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 937.00 | 168 730.00 | | 161 937.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 984.00 | 508 114.00 | | 492 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 535.00 | 3 422 017.00 | | 3 474 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 984.00 | 508 114.00 | | 492 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 353.00 | | 336 873.00 | 2 136 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 993.00 | 2 464 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 993.00 | 2 447 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 119 136.00 | | 336 873.00 | 2 119 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 545.00 | 80 113.00 | 8 993.00 | 1 876 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 713.00 | 80 113.00 | 8 993.00 | 1 867 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 744.00 | 4 499.00 | | 39 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 105.00 | 4 499.00 | 58 361.00 | 98 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 499.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 58 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 283.00 | 330 283.00 | | 330 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 174.00 | 42 174.00 | | 42 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 237 392.00 | 237 392.00 | | 237 392.00 |
VB T. V. A. | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 543.00 | 269 781.00 | 762.00 | 270 543.00 |
VW T.V.A. | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 984.00 | 492 984.00 | | 492 984.00 |