| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 90 470.00 | 11 389.00 | 79 081.00 | 90 470.00 |
AP Constructions | 435 539.00 | 423 172.00 | 12 367.00 | 435 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 053.00 | 1 259 964.00 | 133 089.00 | 1 393 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 074.00 | 173 189.00 | 26 886.00 | 200 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 353.00 | 1 876 545.00 | 259 808.00 | 2 136 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 810.00 | | 248 810.00 | 248 810.00 |
BN En cours de production de biens | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 343.00 | | 345 343.00 | 345 343.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 58 361.00 | -58 361.00 | |
CF Disponibilités | 2 547 560.00 | | 2 547 560.00 | 2 547 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 570.00 | 58 361.00 | 3 162 209.00 | 3 220 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 923.00 | 1 934 906.00 | 3 422 017.00 | 5 356 923.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 2 685 134.00 | 2 654 888.00 | | 2 685 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 526.00 | 30 247.00 | | 51 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 160.00 | 2 822 634.00 | | 2 874 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 744.00 | 40 170.00 | | 39 744.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 744.00 | 40 170.00 | | 39 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 619.00 | 383 545.00 | | 338 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 730.00 | 134 036.00 | | 168 730.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 11 764.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 114.00 | 529 345.00 | | 508 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 017.00 | 3 392 150.00 | | 3 422 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 114.00 | 529 345.00 | | 508 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 432.00 | | 2 056 432.00 | 2 056 432.00 |
FG Production vendue services | 188 969.00 | | 188 969.00 | 188 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 402.00 | | 2 245 402.00 | 2 245 402.00 |
FM Production stockée | | | -4 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 241 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 664.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 135 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 244.00 | 583.00 | | 4 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -583.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 3 940.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 779.00 | 2 249 053.00 | | 2 265 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 254.00 | 2 218 807.00 | | 2 214 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 526.00 | 30 247.00 | | 51 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 125 795.00 | | 30 977.00 | 2 125 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 419.00 | 2 136 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 419.00 | 2 119 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 108 578.00 | | 30 977.00 | 2 108 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788 056.00 | 104 664.00 | 16 175.00 | 1 788 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779 224.00 | 104 664.00 | 16 175.00 | 1 779 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 170.00 | | 426.00 | 40 170.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 40 170.00 | 58 361.00 | 426.00 | 40 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 361.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 619.00 | 338 619.00 | | 338 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 160.00 | 39 160.00 | | 39 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 345 343.00 | 345 343.00 | | 345 343.00 |
VB T. V. A. | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 112.00 | 377 350.00 | 762.00 | 378 112.00 |
VW T.V.A. | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 114.00 | 508 114.00 | | 508 114.00 |