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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 2 123.00 | 3 272.00 | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 853.00 | 50 781.00 | 11 072.00 | 61 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 588 852.00 | 1 156 012.00 | 432 840.00 | 1 588 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 030.00 | 1 208 915.00 | 569 115.00 | 1 778 030.00 |
BT Marchandises | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 907.00 | | 730 907.00 | 730 907.00 |
BZ Autres créances | 99 055.00 | | 99 055.00 | 99 055.00 |
CF Disponibilités | 252 027.00 | | 252 027.00 | 252 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 861.00 | | 68 861.00 | 68 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 256.00 | | 1 158 256.00 | 1 158 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 285.00 | 1 208 915.00 | 1 727 370.00 | 2 936 285.00 |
CU Autres participations | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 461 324.00 | 439 057.00 | | 461 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 653.00 | 22 267.00 | | 101 653.00 |
DL TOTAL (I) | 671 877.00 | 570 224.00 | | 671 877.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 718.00 | 184 046.00 | | 319 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 189.00 | 4 624.00 | | 20 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 887.00 | 202 210.00 | | 306 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 174.00 | 218 517.00 | | 335 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 493.00 | 609 396.00 | | 1 015 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 370.00 | 1 199 621.00 | | 1 727 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 448.00 | | 293 808.00 | 1 581 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 226.00 | 1 778 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 424.00 | 83 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 803.00 | 1 692 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 069.00 | | 5 394.00 | 80 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 244.00 | | 288 414.00 | 1 499 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 155.00 | 106 402.00 | 85 641.00 | 1 188 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 2 123.00 | 2 424.00 | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 731.00 | 104 279.00 | 83 218.00 | 1 185 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 904.00 | 40 000.00 | 25 904.00 | 25 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 25 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 887.00 | 306 887.00 | | 306 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 730 907.00 | | | 730 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 543.00 | 90 169.00 | 229 374.00 | 319 543.00 |
VI Groupe et associés | 20 189.00 | 20 189.00 | | 20 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VP Divers | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 861.00 | | | 68 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 823.00 | 899 823.00 | | 899 823.00 |
VW T.V.A. | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 493.00 | 786 119.00 | 229 374.00 | 1 015 493.00 |