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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 6 575.00 | 8 725.00 | 15 299.00 |
AH Fonds commercial | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 740.00 | 100 852.00 | 65 887.00 | 166 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 151.00 | 1 637 607.00 | 448 544.00 | 2 086 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 475.00 | 1 745 034.00 | 719 442.00 | 2 464 475.00 |
BT Marchandises | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 366.00 | 1 680.00 | 704 686.00 | 706 366.00 |
BZ Autres créances | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CF Disponibilités | 247 337.00 | | 247 337.00 | 247 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 519.00 | 1 680.00 | 1 180 839.00 | 1 182 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 995.00 | 1 746 714.00 | 1 900 281.00 | 3 646 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 9 900.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 518 396.00 | 518 396.00 | | 518 396.00 |
DH Report à nouveau | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 944.00 | 31 255.00 | | 9 944.00 |
DL TOTAL (I) | 717 995.00 | 708 051.00 | | 717 995.00 |
DP Provisions pour risques | 42 100.00 | 43 000.00 | | 42 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 100.00 | 43 000.00 | | 42 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 459.00 | 484 962.00 | | 421 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 369.00 | 47 781.00 | | 54 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 189.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 002.00 | 258 865.00 | | 320 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 731.00 | 346 972.00 | | 325 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 786.00 | | |
EA Autres dettes | 18 365.00 | 9 711.00 | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 187.00 | 1 153 267.00 | | 1 140 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 281.00 | 1 904 318.00 | | 1 900 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 368.00 | 846 321.00 | | 911 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 575.00 | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 265 011.00 | | 199 464.00 | 2 265 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 464 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 295 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 028.00 | | 5 916.00 | 87 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121 541.00 | | 173 500.00 | 2 121 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 443.00 | | 20 048.00 | 56 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 895.00 | 226 139.00 | | 1 518 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | 1 180.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 501.00 | 224 958.00 | | 1 513 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 42 100.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 43 780.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 780.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 002.00 | 320 002.00 | | 320 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 280.00 | 125 280.00 | | 125 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 167.00 | 69 167.00 | | 69 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 704 350.00 | 704 350.00 | | 704 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 032.00 | 192 474.00 | 228 558.00 | 421 032.00 |
VI Groupe et associés | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VP Divers | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 953.00 | 934 453.00 | 2 500.00 | 936 953.00 |
VW T.V.A. | 121 620.00 | 121 620.00 | | 121 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 926.00 | 911 368.00 | 228 558.00 | 1 139 926.00 |