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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 227.00 | 167.00 | 5 394.00 |
AH Fonds commercial | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 248.00 | 68 382.00 | 96 866.00 | 165 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 632 051.00 | 1 231 097.00 | 400 954.00 | 1 632 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 411.00 | | 73 411.00 | 73 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 898.00 | 1 304 706.00 | 692 192.00 | 1 996 898.00 |
BT Marchandises | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 967.00 | | 753 967.00 | 753 967.00 |
BZ Autres créances | 123 091.00 | | 123 091.00 | 123 091.00 |
CF Disponibilités | 201 317.00 | | 201 317.00 | 201 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 833.00 | | 53 833.00 | 53 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 641.00 | | 1 136 641.00 | 1 136 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 539.00 | 1 304 706.00 | 1 828 833.00 | 3 133 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | 562 977.00 | 461 324.00 | | 562 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 119.00 | 101 653.00 | | 29 119.00 |
DL TOTAL (I) | 700 996.00 | 671 877.00 | | 700 996.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 40 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 40 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 223.00 | 319 718.00 | | 405 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 297.00 | 20 189.00 | | 33 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 752.00 | 306 887.00 | | 244 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 994.00 | 335 174.00 | | 389 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | 20 342.00 | | 1 427.00 |
EA Autres dettes | 7 142.00 | 13 182.00 | | 7 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 837.00 | 1 015 493.00 | | 1 081 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 833.00 | 1 727 370.00 | | 1 828 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 175.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 030.00 | | 286 747.00 | 1 778 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 878.00 | 1 996 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 878.00 | 1 839 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 039.00 | | | 83 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 855.00 | | 214 472.00 | 1 692 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 72 275.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 915.00 | 163 669.00 | 67 878.00 | 1 208 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 3 104.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 793.00 | 160 564.00 | 67 878.00 | 1 206 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 46 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 46 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 752.00 | 244 752.00 | | 244 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 673.00 | 126 673.00 | | 126 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 753 967.00 | 753 967.00 | | 753 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VB T. V. A. | 37 555.00 | 37 555.00 | | 37 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 044.00 | 405 044.00 | | 405 044.00 |
VI Groupe et associés | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 806.00 | | | 118 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 053.00 | 42 053.00 | | 42 053.00 |
VP Divers | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 833.00 | 53 833.00 | | 53 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 892.00 | 931 892.00 | | 931 892.00 |
VW T.V.A. | 155 010.00 | 155 010.00 | | 155 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 837.00 | 1 081 837.00 | | 1 081 837.00 |