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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 10 537.00 | 4 763.00 | 15 299.00 |
AH Fonds commercial | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 740.00 | 136 287.00 | 30 453.00 | 166 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 136.00 | 1 673 978.00 | 446 157.00 | 2 120 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 783.00 | 1 820 802.00 | 678 981.00 | 2 499 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 124.00 | 2 665.00 | 698 459.00 | 701 124.00 |
BZ Autres créances | 67 822.00 | | 67 822.00 | 67 822.00 |
CF Disponibilités | 446 594.00 | | 446 594.00 | 446 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 245.00 | 2 665.00 | 1 293 580.00 | 1 296 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 796 028.00 | 1 823 467.00 | 1 972 561.00 | 3 796 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 518 396.00 | 518 396.00 | | 518 396.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 26 249.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 885.00 | -25 696.00 | | 165 885.00 |
DL TOTAL (I) | 848 184.00 | 682 299.00 | | 848 184.00 |
DP Provisions pour risques | 60 250.00 | 62 000.00 | | 60 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 404.00 | 62 000.00 | | 75 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 005.00 | 308 224.00 | | 339 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 033.00 | 72 943.00 | | 110 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 568.00 | 319 066.00 | | 244 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 393.00 | 294 226.00 | | 303 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 11 784.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 973.00 | 1 006 503.00 | | 1 048 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 561.00 | 1 750 801.00 | | 1 972 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 618.00 | 857 455.00 | | 829 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 169.00 | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 033.00 | | | 110 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 053.00 | | 324 872.00 | 2 410 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 141.00 | 2 499 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 141.00 | 2 329 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 618.00 | | 323 549.00 | 2 240 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 491.00 | | 1 323.00 | 76 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 022.00 | 161 663.00 | 223 884.00 | 1 883 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 1 981.00 | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 467.00 | 159 682.00 | 223 884.00 | 1 874 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 75 404.00 | 62 000.00 | 62 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | 1 098.00 | 1 646.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | 1 098.00 | 1 646.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 213.00 | 76 503.00 | 63 646.00 | 65 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 503.00 | 63 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 568.00 | 244 568.00 | | 244 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 697 245.00 | 697 245.00 | | 697 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VB T. V. A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 714.00 | 119 619.00 | 219 095.00 | 338 714.00 |
VI Groupe et associés | 110 033.00 | 110 033.00 | | 110 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
VP Divers | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 167.00 | 80 167.00 | | 80 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 613.00 | 849 113.00 | 2 500.00 | 851 613.00 |
VW T.V.A. | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 712.00 | 829 618.00 | 219 095.00 | 1 048 712.00 |