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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 299.00 | 8 556.00 | 6 744.00 | 15 299.00 |
AH Fonds commercial | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
AN Terrains | 42 150.00 | | 42 150.00 | 42 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 740.00 | 119 644.00 | 47 095.00 | 166 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 728.00 | 1 754 822.00 | 276 906.00 | 2 031 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 053.00 | 1 883 022.00 | 527 030.00 | 2 410 053.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 851.00 | 3 213.00 | 592 638.00 | 595 851.00 |
BZ Autres créances | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
CF Disponibilités | 448 040.00 | | 448 040.00 | 448 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 398.00 | | 111 398.00 | 111 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 984.00 | 3 213.00 | 1 223 771.00 | 1 226 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 037.00 | 1 886 235.00 | 1 750 801.00 | 3 637 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 518 396.00 | 518 396.00 | | 518 396.00 |
DH Report à nouveau | 26 249.00 | 26 305.00 | | 26 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 696.00 | 9 944.00 | | -25 696.00 |
DL TOTAL (I) | 682 299.00 | 717 995.00 | | 682 299.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 42 100.00 | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | 42 100.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 224.00 | 421 459.00 | | 308 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 943.00 | 54 369.00 | | 72 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 066.00 | 320 002.00 | | 319 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 226.00 | 325 731.00 | | 294 226.00 |
EA Autres dettes | 11 784.00 | 18 365.00 | | 11 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 503.00 | 1 140 187.00 | | 1 006 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 801.00 | 1 900 281.00 | | 1 750 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 455.00 | 911 368.00 | | 857 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 475.00 | | 52 760.00 | 2 464 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 182.00 | 2 410 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 182.00 | 2 240 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 944.00 | | | 92 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 041.00 | | 52 760.00 | 2 295 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 491.00 | | | 76 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 034.00 | 206 787.00 | 68 799.00 | 1 745 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 575.00 | 1 981.00 | | 6 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 459.00 | 204 806.00 | 68 799.00 | 1 738 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 100.00 | 62 000.00 | 42 100.00 | 42 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 3 213.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 3 213.00 | 1 680.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 780.00 | 65 213.00 | 43 780.00 | 43 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 213.00 | 43 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 066.00 | 319 066.00 | | 319 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 509.00 | 98 509.00 | | 98 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 114.00 | 76 114.00 | | 76 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 588 140.00 | 588 140.00 | | 588 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VB T. V. A. | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 730.00 | 156 943.00 | 148 787.00 | 305 730.00 |
VI Groupe et associés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
VP Divers | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 398.00 | 111 398.00 | | 111 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 131.00 | 774 631.00 | 2 500.00 | 777 131.00 |
VW T.V.A. | 116 354.00 | 116 354.00 | | 116 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 242.00 | 857 455.00 | 148 787.00 | 1 006 242.00 |