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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 584.00 | 128 397.00 | 1 188.00 | 129 584.00 |
AH Fonds commercial | 179 623.00 | 17 962.00 | 161 661.00 | 179 623.00 |
AN Terrains | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
AP Constructions | 513 938.00 | 345 488.00 | 168 450.00 | 513 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 003.00 | 1 272 474.00 | 403 529.00 | 1 676 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 342.00 | 600 516.00 | 92 826.00 | 693 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 253 531.00 | 2 364 838.00 | 888 694.00 | 3 253 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 607.00 | | 201 607.00 | 201 607.00 |
BN En cours de production de biens | 246 665.00 | | 246 665.00 | 246 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 429.00 | | 235 429.00 | 235 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 991 922.00 | 23 094.00 | 1 968 828.00 | 1 991 922.00 |
BZ Autres créances | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
CF Disponibilités | 645 506.00 | | 645 506.00 | 645 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | 18 607.00 | 18 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 426.00 | 23 094.00 | 3 363 332.00 | 3 386 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 957.00 | 2 387 932.00 | 4 252 026.00 | 6 639 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 137 695.00 | | | 1 137 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 531.00 | | | 674 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 226.00 | | | 2 362 226.00 |
DP Provisions pour risques | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 199.00 | | | 53 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 143.00 | | | 362 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 278.00 | | | 679 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 271.00 | | | 550 271.00 |
EA Autres dettes | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 601.00 | | | 1 836 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 026.00 | | | 4 252 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 438.00 | | | 1 487 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 625 325.00 | | 8 625 325.00 | 8 625 325.00 |
FG Production vendue services | 423 263.00 | | 423 263.00 | 423 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 048 587.00 | | 9 048 587.00 | 9 048 587.00 |
FM Production stockée | | | 49 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 099 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 316 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 109 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 726.00 | | | 313 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 979.00 | | | 9 108 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 448.00 | | | 8 434 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 531.00 | | | 674 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 189 118.00 | | 90 167.00 | 3 189 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 754.00 | 3 253 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 754.00 | 2 919 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 438.00 | | 1 769.00 | 307 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856 397.00 | | 88 398.00 | 2 856 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 780.00 | 236 811.00 | 25 754.00 | 2 153 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 742.00 | 52 617.00 | | 93 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 038.00 | 184 194.00 | 25 754.00 | 2 060 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 060.00 | 10 139.00 | | 43 060.00 |
6T Sur comptes clients | 7 183.00 | 15 912.00 | | 7 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 183.00 | 15 912.00 | | 7 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 243.00 | 26 051.00 | | 50 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 278.00 | 679 278.00 | | 679 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 683.00 | 233 683.00 | | 233 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 289.00 | 218 289.00 | | 218 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 945.00 | | | 1 950 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
VB T. V. A. | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 143.00 | 127 003.00 | 235 140.00 | 362 143.00 |
VI Groupe et associés | 117 187.00 | 117 187.00 | | 117 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 238.00 | | | 140 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 652.00 | 51 652.00 | | 51 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 702.00 | 2 077 702.00 | | 2 077 702.00 |
VW T.V.A. | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 579.00 | 1 487 438.00 | 235 140.00 | 1 722 579.00 |