| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 322.00 | 108 173.00 | 149.00 | 108 322.00 |
AH Fonds commercial | 179 623.00 | 89 812.00 | 89 812.00 | 179 623.00 |
AN Terrains | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
AP Constructions | 496 477.00 | 374 301.00 | 122 177.00 | 496 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 860 018.00 | 1 866 626.00 | 993 392.00 | 2 860 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 204.00 | 477 537.00 | 102 667.00 | 580 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 292 894.00 | 2 916 448.00 | 1 376 446.00 | 4 292 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 246.00 | | 365 246.00 | 365 246.00 |
BN En cours de production de biens | 407 851.00 | | 407 851.00 | 407 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 238.00 | | 307 238.00 | 307 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 386.00 | 8 000.00 | 2 138 386.00 | 2 146 386.00 |
BZ Autres créances | 42 896.00 | | 42 896.00 | 42 896.00 |
CF Disponibilités | 2 758 138.00 | | 2 758 138.00 | 2 758 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 664.00 | | 70 664.00 | 70 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 418.00 | 8 000.00 | 6 090 418.00 | 6 098 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 312.00 | 2 924 448.00 | 7 466 864.00 | 10 391 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 434 999.00 | | | 2 434 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 206.00 | | | 849 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 052.00 | | | 54 052.00 |
DL TOTAL (I) | 3 888 257.00 | | | 3 888 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 453.00 | | | 1 089 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 547.00 | | | 257 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 850.00 | | | 232 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 283.00 | | | 1 156 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 359.00 | | | 600 359.00 |
EA Autres dettes | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 607.00 | | | 3 578 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 466 864.00 | | | 7 466 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 593 078.00 | | | 2 593 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 987.00 | | 440 576.00 | 4 066 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 32 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 668.00 | 4 292 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 268.00 | 3 972 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 945.00 | | | 287 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 150.00 | | 440 576.00 | 3 744 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 892.00 | | | 34 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 121.00 | 329 282.00 | 201 955.00 | 2 789 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 901.00 | 19 083.00 | | 178 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 219.00 | 310 199.00 | 201 955.00 | 2 610 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 283.00 | 1 156 283.00 | | 1 156 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 868.00 | 271 868.00 | | 271 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 409.00 | 173 409.00 | | 173 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 115.00 | 242 115.00 | | 242 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 386.00 | 2 130 386.00 | | 2 130 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 453.00 | 336 774.00 | 681 138.00 | 1 089 453.00 |
VI Groupe et associés | 257 311.00 | 257 311.00 | | 257 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 077.00 | | | 251 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VP Divers | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 107.00 | 2 292 107.00 | | 2 292 107.00 |
VW T.V.A. | 105 679.00 | 105 679.00 | | 105 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 345 757.00 | 2 593 078.00 | 681 138.00 | 3 345 757.00 |