| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 641.00 | 133 733.00 | 9 909.00 | 143 641.00 |
AH Fonds commercial | 179 623.00 | 35 925.00 | 143 698.00 | 179 623.00 |
AN Terrains | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
AP Constructions | 513 938.00 | 358 527.00 | 155 411.00 | 513 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 696 132.00 | 1 375 411.00 | 320 720.00 | 1 696 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 189.00 | 606 678.00 | 124 511.00 | 731 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 563.00 | 2 510 273.00 | 815 290.00 | 3 325 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 508.00 | | 211 508.00 | 211 508.00 |
BN En cours de production de biens | 314 710.00 | | 314 710.00 | 314 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 692.00 | | 211 692.00 | 211 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 100.00 | | 195 100.00 | 195 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 526.00 | | 1 452 526.00 | 1 452 526.00 |
BZ Autres créances | 96 440.00 | | 96 440.00 | 96 440.00 |
CF Disponibilités | 1 292 993.00 | | 1 292 993.00 | 1 292 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 805 270.00 | | 3 805 270.00 | 3 805 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 130 833.00 | 2 510 273.00 | 4 620 560.00 | 7 130 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 512 226.00 | | | 1 512 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 607.00 | | | 642 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 710 138.00 | | | 2 710 138.00 |
DP Provisions pour risques | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 907.00 | | | 82 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 042.00 | | | 432 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 208.00 | | | 615 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 951.00 | | | 651 951.00 |
EA Autres dettes | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 514.00 | | | 1 827 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 560.00 | | | 4 620 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 715.00 | | | 1 469 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 049 717.00 | | 8 049 717.00 | 8 049 717.00 |
FG Production vendue services | 447 792.00 | | 447 792.00 | 447 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 497 509.00 | | 8 497 509.00 | 8 497 509.00 |
FM Production stockée | | | 44 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 912 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 011 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 847.00 | |
GE Autres charges | | | 15 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 417.00 | | | 290 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 612 272.00 | | | 8 612 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 969 665.00 | | | 7 969 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 607.00 | | | 642 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 531.00 | | 139 332.00 | 3 253 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 301.00 | 3 325 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 301.00 | 2 977 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 207.00 | | 14 057.00 | 309 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 919 042.00 | | 125 275.00 | 2 919 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 364 838.00 | 206 158.00 | 60 723.00 | 2 364 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 359.00 | 23 298.00 | | 146 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 478.00 | 182 860.00 | 60 723.00 | 2 218 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 199.00 | 35 847.00 | 6 139.00 | 53 199.00 |
6T Sur comptes clients | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 293.00 | 35 847.00 | 29 233.00 | 76 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 847.00 | 29 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 208.00 | 615 208.00 | | 615 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 961.00 | 265 961.00 | | 265 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 245.00 | 243 245.00 | | 243 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 452 526.00 | | | 1 452 526.00 |
VB T. V. A. | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
VC Groupe et associés | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 042.00 | 132 449.00 | 299 593.00 | 432 042.00 |
VI Groupe et associés | 33 501.00 | 33 501.00 | | 33 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 461 512.00 | | | 461 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 614.00 | | | 391 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 549.00 | 1 604 549.00 | | 1 604 549.00 |
VW T.V.A. | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 308.00 | 1 469 715.00 | 299 593.00 | 1 769 308.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |