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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
AH Fonds commercial | 179 623.00 | 107 774.00 | 71 849.00 | 179 623.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
AN Terrains | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
AP Constructions | 496 477.00 | 385 273.00 | 111 205.00 | 496 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082 244.00 | 2 123 495.00 | 958 749.00 | 3 082 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 037.00 | 493 602.00 | 102 435.00 | 596 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 813.00 | 3 218 466.00 | 1 329 348.00 | 4 547 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 032.00 | | 603 032.00 | 603 032.00 |
BN En cours de production de biens | 722 731.00 | | 722 731.00 | 722 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 377 870.00 | | 377 870.00 | 377 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 202.00 | | 2 335 202.00 | 2 335 202.00 |
BZ Autres créances | 399 421.00 | | 399 421.00 | 399 421.00 |
CF Disponibilités | 3 421 989.00 | | 3 421 989.00 | 3 421 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 936 306.00 | | 7 936 306.00 | 7 936 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 119.00 | 3 218 466.00 | 9 265 653.00 | 12 484 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
CU Autres participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 879 205.00 | 2 434 999.00 | | 2 879 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680 748.00 | 849 206.00 | | 1 680 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 574.00 | 54 052.00 | | 43 574.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 527.00 | 3 888 257.00 | | 5 153 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 135.00 | 1 089 453.00 | | 997 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 396.00 | 257 547.00 | | 353 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 232 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 284.00 | 1 156 283.00 | | 1 752 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 286.00 | 600 359.00 | | 802 286.00 |
EA Autres dettes | 207 026.00 | 242 115.00 | | 207 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 126.00 | 3 578 607.00 | | 4 112 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 653.00 | 7 466 864.00 | | 9 265 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 583 552.00 | 3 345 757.00 | | 3 583 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 882 151.00 | | 11 882 151.00 | 11 882 151.00 |
FG Production vendue services | 603 317.00 | | 603 317.00 | 603 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 485 468.00 | | 12 485 468.00 | 12 485 468.00 |
FM Production stockée | | | 385 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 893 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 255 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 594 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 298 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 9 570.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | 1 500.00 | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 092.00 | 11 070.00 | | 5 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 26 403.00 | | 4 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 36 716.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | -25 646.00 | | 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 096.00 | 351 687.00 | | 622 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 930.00 | 10 229 402.00 | | 12 910 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 230 182.00 | 9 380 196.00 | | 11 230 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680 748.00 | 849 206.00 | | 1 680 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 292 894.00 | | 304 271.00 | 4 292 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 35 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 352.00 | 4 547 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 332.00 | 4 210 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 945.00 | | 13 480.00 | 287 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972 457.00 | | 287 391.00 | 3 972 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 492.00 | | 3 400.00 | 32 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916 448.00 | 349 850.00 | 47 832.00 | 2 916 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 984.00 | 18 111.00 | | 197 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 464.00 | 331 738.00 | 47 832.00 | 2 718 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 284.00 | 1 752 284.00 | | 1 752 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 163.00 | 322 163.00 | | 322 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 584.00 | 196 584.00 | | 196 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 026.00 | 207 026.00 | | 207 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 202.00 | 2 335 202.00 | | 2 335 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VC Groupe et associés | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 135.00 | 468 561.00 | 528 574.00 | 997 135.00 |
VI Groupe et associés | 350 760.00 | 350 760.00 | | 350 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 917.00 | | | 347 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 390.00 | 216 390.00 | | 216 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 845 226.00 | 2 845 226.00 | | 2 845 226.00 |
VW T.V.A. | 222 592.00 | 222 592.00 | | 222 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 126.00 | 3 583 552.00 | 528 574.00 | 4 112 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |