| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 322.00 | 101 783.00 | 6 539.00 | 108 322.00 |
AH Fonds commercial | 179 623.00 | 53 887.00 | 125 736.00 | 179 623.00 |
AN Terrains | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
AP Constructions | 496 477.00 | 352 350.00 | 144 127.00 | 496 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 160 166.00 | 1 522 936.00 | 637 230.00 | 2 160 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 339.00 | 511 338.00 | 65 001.00 | 576 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 969.00 | 2 542 294.00 | 1 039 674.00 | 3 581 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 180.00 | | 260 180.00 | 260 180.00 |
BN En cours de production de biens | 265 594.00 | | 265 594.00 | 265 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 927.00 | | 401 927.00 | 401 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 664.00 | | 148 664.00 | 148 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 174.00 | 5 600.00 | 1 710 574.00 | 1 716 174.00 |
BZ Autres créances | 25 895.00 | | 25 895.00 | 25 895.00 |
CF Disponibilités | 1 683 704.00 | | 1 683 704.00 | 1 683 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 438.00 | | 27 438.00 | 27 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 529 576.00 | 5 600.00 | 4 523 976.00 | 4 529 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 545.00 | 2 547 894.00 | 5 563 650.00 | 8 111 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 794 833.00 | | | 1 794 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 823.00 | | | 700 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 048 308.00 | | | 3 048 308.00 |
DP Provisions pour risques | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 747.00 | | | 693 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 219.00 | | | 807 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 609.00 | | | 704 609.00 |
EA Autres dettes | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 894.00 | | | 2 475 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 650.00 | | | 5 563 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 563.00 | | 537 683.00 | 3 325 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 277.00 | 3 581 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 069.00 | 287 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 208.00 | 3 268 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 264.00 | | 1 750.00 | 323 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 016.00 | | 535 933.00 | 2 977 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510 273.00 | 313 299.00 | 281 277.00 | 2 510 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 657.00 | 23 082.00 | 37 069.00 | 169 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 340 616.00 | 290 216.00 | 244 208.00 | 2 340 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 907.00 | 39 448.00 | 82 907.00 | 82 907.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 82 907.00 | 45 048.00 | 82 907.00 | 82 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 048.00 | 82 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 219.00 | 807 219.00 | | 807 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 732.00 | 304 732.00 | | 304 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 714.00 | 218 714.00 | | 218 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 530.00 | 77 530.00 | | 77 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 734.00 | 1 702 734.00 | | 1 702 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VB T. V. A. | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 747.00 | 264 534.00 | 429 213.00 | 693 747.00 |
VI Groupe et associés | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 100.00 | | | 500 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 417.00 | | | 238 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 789.00 | 1 794 789.00 | | 1 794 789.00 |
VW T.V.A. | 121 358.00 | 121 358.00 | | 121 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 257.00 | 1 887 044.00 | 429 213.00 | 2 316 257.00 |