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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 762.00 | 147 290.00 | 45 472.00 | 192 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 977.00 | 322 920.00 | 162 056.00 | 484 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 271.00 | 473 341.00 | 278 929.00 | 752 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BT Marchandises | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 896.00 | 2 807.00 | 43 088.00 | 45 896.00 |
BZ Autres créances | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 643.00 | 2 807.00 | 129 835.00 | 132 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 914.00 | 476 149.00 | 408 764.00 | 884 914.00 |
CU Autres participations | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 29 268.00 | 106 661.00 | | 29 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 364.00 | 41 607.00 | | 40 364.00 |
DL TOTAL (I) | 78 433.00 | 157 068.00 | | 78 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 987.00 | 138 744.00 | | 202 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 631.00 | 53 996.00 | | 50 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 251.00 | 37 695.00 | | 50 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 330.00 | 230 436.00 | | 330 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 764.00 | 387 505.00 | | 408 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 955.00 | | 331 955.00 | 331 955.00 |
FD Production vendue biens | 628 525.00 | | 628 525.00 | 628 525.00 |
FG Production vendue services | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 625.00 | | 970 625.00 | 970 625.00 |
FM Production stockée | | | 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 744.00 | | | 121 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 375.00 | | | 55 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 643.00 | | 11 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 171.00 | 1 108 944.00 | | 1 111 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 807.00 | 1 067 337.00 | | 1 070 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 364.00 | 41 607.00 | | 40 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 973.00 | 20 150.00 | | 20 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 343.00 | 44 800.00 | 43 802.00 | 472 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 212.00 | 44 800.00 | 43 802.00 | 469 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 987.00 | 84 538.00 | 118 449.00 | 202 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 929.00 | 95 679.00 | 250.00 | 95 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 330.00 | 211 881.00 | 118 449.00 | 330 330.00 |