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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 2 334.00 | 583.00 | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 68 294.00 | | 68 294.00 | 68 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 514.00 | 156 621.00 | 19 892.00 | 176 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 550.00 | 225 528.00 | 150 022.00 | 375 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 792.00 | 384 483.00 | 265 310.00 | 649 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BT Marchandises | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 629.00 | 2 808.00 | 57 821.00 | 60 629.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 480.00 | 2 808.00 | 122 672.00 | 125 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 273.00 | 387 290.00 | 387 982.00 | 775 273.00 |
CU Autres participations | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 357.00 | -4 965.00 | | 48 357.00 |
DL TOTAL (I) | 56 512.00 | 8 155.00 | | 56 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 727.00 | 273 590.00 | | 229 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 76.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 90 239.00 | | 64 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 164.00 | 47 826.00 | | 36 164.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 1.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 470.00 | 411 732.00 | | 331 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 982.00 | 419 887.00 | | 387 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 791.00 | | 592 791.00 | 592 791.00 |
FD Production vendue biens | 601 257.00 | | 601 257.00 | 601 257.00 |
FG Production vendue services | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 162.00 | | 1 199 162.00 | 1 199 162.00 |
FM Production stockée | | | 3 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 060.00 | 14 909.00 | | 12 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 060.00 | 14 909.00 | | 12 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060.00 | 27 951.00 | | -12 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 102.00 | 1 107 477.00 | | 1 228 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 745.00 | 1 112 442.00 | | 1 179 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 357.00 | -4 965.00 | | 48 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 013.00 | 28 398.00 | | 26 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 986.00 | 57 497.00 | | 326 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 972.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 625.00 | 56 524.00 | | 325 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 727.00 | 97 137.00 | 132 590.00 | 229 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 690.00 | 74 376.00 | 22 314.00 | 96 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 470.00 | 198 880.00 | 132 590.00 | 331 470.00 |