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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 114.00 | 2 972.00 | 1 141.00 | 4 114.00 |
AH Fonds commercial | 68 293.00 | | 68 293.00 | 68 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 445.00 | 166 568.00 | 53 876.00 | 220 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 949.00 | 243 240.00 | 227 708.00 | 470 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 060.00 | | 20 060.00 | 20 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 220.00 | 412 781.00 | 379 438.00 | 792 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
BT Marchandises | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 352.00 | 14 350.00 | 47 001.00 | 61 352.00 |
BZ Autres créances | 56 654.00 | | 56 654.00 | 56 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 772.00 | 14 350.00 | 237 421.00 | 251 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 992.00 | 427 132.00 | 616 860.00 | 1 043 992.00 |
CU Autres participations | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DG Autres réserves | 47 712.00 | 4 320.00 | | 47 712.00 |
DH Report à nouveau | | -4 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 526.00 | 48 357.00 | | 68 526.00 |
DL TOTAL (I) | 125 038.00 | 56 512.00 | | 125 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 008.00 | 229 727.00 | | 357 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 33.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 64 699.00 | | 45 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 403.00 | 36 166.00 | | 87 403.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 843.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 821.00 | 331 469.00 | | 491 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 860.00 | 387 982.00 | | 616 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 947.00 | | 806 947.00 | 806 947.00 |
FD Production vendue biens | 601 083.00 | | 601 083.00 | 601 083.00 |
FG Production vendue services | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 825.00 | | 1 415 825.00 | 1 415 825.00 |
FM Production stockée | | | 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 343.00 | 12 059.00 | | 11 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 343.00 | 12 059.00 | | 11 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 574.00 | -12 059.00 | | 12 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 983.00 | 1 228 102.00 | | 1 460 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 457.00 | 1 179 744.00 | | 1 392 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 526.00 | 48 357.00 | | 68 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 823.00 | 26 013.00 | | 20 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 483.00 | 61 006.00 | 32 707.00 | 384 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 334.00 | 639.00 | | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 149.00 | 60 367.00 | 32 707.00 | 382 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 14 351.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | 14 351.00 | 2 808.00 | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 404.00 | 87 404.00 | | 87 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 154.00 | | 24 154.00 | 24 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 008.00 | 209 681.00 | 109 973.00 | 357 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 743.00 | 135 588.00 | 24 154.00 | 159 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 822.00 | 344 494.00 | 109 973.00 | 491 822.00 |