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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 389.00 | 2 528.00 | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 203.00 | 167 774.00 | 48 429.00 | 216 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 605.00 | 369 483.00 | 169 122.00 | 538 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 207.00 | 537 646.00 | 270 561.00 | 808 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
BT Marchandises | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 489.00 | 2 808.00 | 40 682.00 | 43 489.00 |
BZ Autres créances | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 802.00 | 2 808.00 | 147 994.00 | 150 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 010.00 | 540 454.00 | 418 556.00 | 959 010.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 313.00 | | | -35 313.00 |
DL TOTAL (I) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 047.00 | | | 285 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 012.00 | | | 25 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 435.00 | | | 405 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 556.00 | | | 418 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 566.00 | | | 223 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 085.00 | | 377 085.00 | 377 085.00 |
FD Production vendue biens | 611 136.00 | | 611 136.00 | 611 136.00 |
FG Production vendue services | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 050.00 | | 1 000 050.00 | 1 000 050.00 |
FM Production stockée | | | 4 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 032.00 | | | 1 050 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 346.00 | | | 1 085 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 313.00 | | | -35 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 271.00 | | 88 216.00 | 752 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 280.00 | 808 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 131.00 | 41 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 149.00 | 754 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 425.00 | | 2 917.00 | 41 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 889.00 | | 77 067.00 | 706 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 957.00 | | 8 232.00 | 3 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 342.00 | 67 435.00 | 3 131.00 | 473 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 389.00 | 3 131.00 | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 211.00 | 67 046.00 | | 470 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 851.00 | 82 982.00 | 175 951.00 | 264 851.00 |
VI Groupe et associés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 998.00 | | | 238 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 664.00 | | | 164 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 655.00 | 105 530.00 | 8 125.00 | 113 655.00 |
VW T.V.A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 435.00 | 223 566.00 | 175 951.00 | 405 435.00 |