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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 917.00 | 1 361.00 | 1 556.00 | 2 917.00 |
AH Fonds commercial | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 409.00 | 144 761.00 | 26 648.00 | 171 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 203.00 | 180 864.00 | 128 340.00 | 309 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 435.00 | | 19 435.00 | 19 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 890.00 | 326 986.00 | 218 904.00 | 545 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BT Marchandises | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 317.00 | 2 808.00 | 59 510.00 | 62 317.00 |
BZ Autres créances | 70 621.00 | | 70 621.00 | 70 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 791.00 | 2 808.00 | 200 983.00 | 203 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 681.00 | 329 794.00 | 419 887.00 | 749 681.00 |
CU Autres participations | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
DL TOTAL (I) | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 589.00 | | | 273 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 827.00 | | | 47 827.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 732.00 | | | 411 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 887.00 | | | 419 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 502.00 | | | 254 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 126.00 | | 479 126.00 | 479 126.00 |
FD Production vendue biens | 573 666.00 | | 573 666.00 | 573 666.00 |
FG Production vendue services | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 184.00 | | 1 056 184.00 | 1 056 184.00 |
FM Production stockée | | | -3 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 402.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 951.00 | | | 27 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 477.00 | | | 1 107 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 442.00 | | | 1 112 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 965.00 | | | -4 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 398.00 | | | 28 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 239.00 | 90 239.00 | | 90 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 589.00 | 116 359.00 | 157 230.00 | 273 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 158.00 | 148 224.00 | 19 935.00 | 168 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 732.00 | 254 502.00 | 157 230.00 | 411 732.00 |