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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 14 225.00 | 12 652.00 | 1 573.00 | 14 225.00 |
AP Constructions | 170 453.00 | 119 987.00 | 50 466.00 | 170 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 8 049.00 | 2 993.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 290.00 | 165 757.00 | 9 533.00 | 175 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 354.00 | 313 540.00 | 97 815.00 | 411 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BT Marchandises | 463 625.00 | 3 628.00 | 459 997.00 | 463 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 354.00 | 34 029.00 | 405 325.00 | 439 354.00 |
BZ Autres créances | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CF Disponibilités | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 406.00 | 37 657.00 | 954 749.00 | 992 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 760.00 | 351 196.00 | 1 052 564.00 | 1 403 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 400 976.00 | | | 400 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
DL TOTAL (I) | 476 440.00 | | | 476 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 820.00 | | | 410 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 385.00 | | | 102 385.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 124.00 | | | 576 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 564.00 | | | 1 052 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 124.00 | | | 576 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 399.00 | | | 62 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 292.00 | | 794.00 | 414 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 411 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 371 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 947.00 | | 794.00 | 373 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 793.00 | 23 477.00 | 3 731.00 | 293 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 698.00 | 23 477.00 | 3 731.00 | 286 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 943.00 | | 11 315.00 | 14 943.00 |
6T Sur comptes clients | 14 516.00 | 19 513.00 | | 14 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 459.00 | 19 513.00 | 11 315.00 | 29 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 459.00 | 19 513.00 | 11 315.00 | 29 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 513.00 | 11 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 820.00 | 410 820.00 | | 410 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 398 554.00 | | | 398 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 801.00 | | | 40 801.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 186.00 | 510 766.00 | 9 420.00 | 520 186.00 |
VW T.V.A. | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 124.00 | 576 124.00 | | 576 124.00 |