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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 21 625.00 | 14 228.00 | 7 397.00 | 21 625.00 |
AP Constructions | 170 453.00 | 153 325.00 | 17 128.00 | 170 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 160.00 | 11 867.00 | 7 294.00 | 19 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 496.00 | 201 772.00 | 50 723.00 | 252 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 079.00 | 388 287.00 | 115 791.00 | 504 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BT Marchandises | 438 321.00 | 3 628.00 | 434 693.00 | 438 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 683.00 | 79 627.00 | 547 056.00 | 626 683.00 |
BZ Autres créances | 105 523.00 | | 105 523.00 | 105 523.00 |
CF Disponibilités | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 348.00 | 83 255.00 | 1 130 093.00 | 1 213 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 427.00 | 471 542.00 | 1 245 884.00 | 1 717 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 507 790.00 | | | 507 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 839.00 | | | 86 839.00 |
DL TOTAL (I) | 643 029.00 | | | 643 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 077.00 | | | 369 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 741.00 | | | 112 741.00 |
EA Autres dettes | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 855.00 | | | 602 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 884.00 | | | 1 245 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 710.00 | | | 552 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 271.00 | | 46 707.00 | 545 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 899.00 | 504 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 899.00 | 463 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 926.00 | | 46 707.00 | 504 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 822.00 | 42 307.00 | 38 841.00 | 384 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 727.00 | 42 307.00 | 38 841.00 | 377 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 658.00 | 8 597.00 | | 74 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 658.00 | 8 597.00 | | 74 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 077.00 | 369 077.00 | | 369 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 531 158.00 | 531 158.00 | | 531 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 525.00 | 95 525.00 | | 95 525.00 |
VB T. V. A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VC Groupe et associés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 535.00 | 22 389.00 | 50 146.00 | 72 535.00 |
VI Groupe et associés | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 982.00 | 734 562.00 | 9 420.00 | 743 982.00 |
VW T.V.A. | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 855.00 | 552 710.00 | 50 146.00 | 602 855.00 |