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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 21 625.00 | 15 708.00 | 5 917.00 | 21 625.00 |
AP Constructions | 170 453.00 | 167 265.00 | 3 188.00 | 170 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 962.00 | 18 167.00 | 13 795.00 | 31 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 709.00 | 252 925.00 | 104 784.00 | 357 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 094.00 | 461 160.00 | 160 934.00 | 622 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BT Marchandises | 613 068.00 | 3 628.00 | 609 441.00 | 613 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 641.00 | 68 814.00 | 909 826.00 | 978 641.00 |
BZ Autres créances | 106 014.00 | | 106 014.00 | 106 014.00 |
CF Disponibilités | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 961.00 | 72 442.00 | 1 726 519.00 | 1 798 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 056.00 | 533 602.00 | 1 887 453.00 | 2 421 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 559 532.00 | 539 629.00 | | 559 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 136.00 | 89 903.00 | | 118 136.00 |
DL TOTAL (I) | 726 068.00 | 677 932.00 | | 726 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 138.00 | 181 605.00 | | 192 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 761.00 | 45 283.00 | | 80 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 286.00 | 458 974.00 | | 627 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 143.00 | 167 848.00 | | 213 143.00 |
EA Autres dettes | 48 057.00 | 40 693.00 | | 48 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 385.00 | 894 402.00 | | 1 161 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 453.00 | 1 572 335.00 | | 1 887 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 090.00 | 743 653.00 | | 1 036 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 732.00 | | 102 313.00 | 555 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 951.00 | 622 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 951.00 | 581 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 387.00 | | 102 313.00 | 515 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 078.00 | 48 849.00 | 14 767.00 | 427 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 983.00 | 48 849.00 | 14 767.00 | 419 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
6T Sur comptes clients | 66 339.00 | 44 257.00 | 41 782.00 | 66 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 967.00 | 44 257.00 | 41 782.00 | 69 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 967.00 | 44 257.00 | 41 782.00 | 69 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 257.00 | 41 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 286.00 | 627 286.00 | | 627 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 057.00 | 48 057.00 | | 48 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 896 063.00 | 896 063.00 | | 896 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 577.00 | 82 577.00 | | 82 577.00 |
VB T. V. A. | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VC Groupe et associés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 138.00 | 66 843.00 | 125 295.00 | 192 138.00 |
VI Groupe et associés | 80 761.00 | 80 761.00 | | 80 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 214.00 | 1 097 214.00 | | 1 097 214.00 |
VW T.V.A. | 45 924.00 | 45 924.00 | | 45 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 385.00 | 1 036 090.00 | 125 295.00 | 1 161 385.00 |