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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 21 625.00 | 14 968.00 | 6 657.00 | 21 625.00 |
AP Constructions | 170 453.00 | 161 152.00 | 9 301.00 | 170 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 792.00 | 14 924.00 | 15 868.00 | 30 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 517.00 | 228 939.00 | 63 579.00 | 292 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 732.00 | 427 078.00 | 128 654.00 | 555 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BT Marchandises | 461 055.00 | 3 628.00 | 457 427.00 | 461 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 106.00 | 66 339.00 | 735 767.00 | 802 106.00 |
BZ Autres créances | 120 266.00 | | 120 266.00 | 120 266.00 |
CF Disponibilités | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 647.00 | 69 967.00 | 1 443 681.00 | 1 513 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 380.00 | 497 045.00 | 1 572 335.00 | 2 069 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 539 629.00 | 507 790.00 | | 539 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 903.00 | 86 839.00 | | 89 903.00 |
DL TOTAL (I) | 677 932.00 | 643 029.00 | | 677 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 605.00 | 72 535.00 | | 181 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 283.00 | 27 811.00 | | 45 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 974.00 | 369 077.00 | | 458 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 848.00 | 112 741.00 | | 167 848.00 |
EA Autres dettes | 40 693.00 | 20 691.00 | | 40 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 402.00 | 602 855.00 | | 894 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 335.00 | 1 245 884.00 | | 1 572 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 653.00 | 552 710.00 | | 743 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 079.00 | | 59 817.00 | 504 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 555 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 515 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 734.00 | | 59 817.00 | 463 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 287.00 | 38 791.00 | | 388 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 192.00 | 38 791.00 | | 381 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
6T Sur comptes clients | 79 627.00 | 756.00 | 14 044.00 | 79 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 255.00 | 756.00 | 14 044.00 | 83 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 255.00 | 756.00 | 14 044.00 | 83 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | 14 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 974.00 | 458 974.00 | | 458 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 722 500.00 | 722 500.00 | | 722 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
VC Groupe et associés | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 605.00 | 30 855.00 | 150 750.00 | 181 605.00 |
VI Groupe et associés | 45 283.00 | 45 283.00 | | 45 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 248.00 | 87 248.00 | | 87 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 331.00 | 937 331.00 | | 937 331.00 |
VW T.V.A. | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 402.00 | 743 653.00 | 150 750.00 | 894 402.00 |