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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 21 625.00 | 14 075.00 | 7 550.00 | 21 625.00 |
AP Constructions | 170 453.00 | 134 929.00 | 35 524.00 | 170 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 042.00 | 9 704.00 | 1 338.00 | 11 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 086.00 | 176 065.00 | 126 021.00 | 302 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 551.00 | 341 868.00 | 203 683.00 | 545 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BT Marchandises | 442 113.00 | 3 628.00 | 438 486.00 | 442 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 993.00 | 69 811.00 | 515 182.00 | 584 993.00 |
BZ Autres créances | 85 888.00 | | 85 888.00 | 85 888.00 |
CF Disponibilités | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 859.00 | 73 438.00 | 1 058 421.00 | 1 131 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 411.00 | 415 306.00 | 1 262 104.00 | 1 677 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 423 640.00 | | | 423 640.00 |
DH Report à nouveau | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
DL TOTAL (I) | 537 373.00 | | | 537 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 079.00 | | | 396 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 731.00 | | | 724 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 104.00 | | | 1 262 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 885.00 | | | 629 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 831.00 | | | 78 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 354.00 | | 139 697.00 | 411 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 545 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 505 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 009.00 | | 139 697.00 | 371 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 540.00 | 33 828.00 | 5 500.00 | 313 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 445.00 | 33 828.00 | 5 500.00 | 306 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
6T Sur comptes clients | 34 029.00 | 41 657.00 | 5 876.00 | 34 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 657.00 | 41 657.00 | 5 876.00 | 37 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 657.00 | 41 657.00 | 5 876.00 | 37 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 657.00 | 5 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 079.00 | 396 079.00 | | 396 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 501 248.00 | 501 248.00 | | 501 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 745.00 | 83 745.00 | | 83 745.00 |
VB T. V. A. | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VC Groupe et associés | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 831.00 | 78 831.00 | | 78 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 517.00 | 30 671.00 | 94 846.00 | 125 517.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 400.00 | | | 134 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 387.00 | 76 387.00 | | 76 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 601.00 | 674 181.00 | 9 420.00 | 683 601.00 |
VW T.V.A. | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 731.00 | 629 885.00 | 94 846.00 | 724 731.00 |