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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 6 925.00 | 2 874.00 | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 179 106.00 | 124 176.00 | 54 930.00 | 179 106.00 |
AP Constructions | 226 533.00 | 115 164.00 | 111 368.00 | 226 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 649.00 | 168 267.00 | 47 382.00 | 215 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 627.00 | 71 442.00 | 33 184.00 | 104 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 750.00 | 518 445.00 | 297 305.00 | 815 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
BN En cours de production de biens | 1 403 903.00 | | 1 403 903.00 | 1 403 903.00 |
BP En cours de production de services | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 404.00 | 7 739.00 | 398 665.00 | 406 404.00 |
BZ Autres créances | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 534.00 | 7 739.00 | 2 361 794.00 | 2 369 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 284.00 | 526 184.00 | 2 659 100.00 | 3 185 284.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 400.00 | 117 400.00 | | 117 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 584.00 | 411 584.00 | | 411 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 1 700 182.00 | 1 566 464.00 | | 1 700 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 108.00 | 133 717.00 | | -198 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 862.00 | 26 829.00 | | 19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 660.00 | 2 267 735.00 | | 2 062 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 559.00 | 195 599.00 | | 178 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774.00 | 7 853.00 | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 364.00 | 196 679.00 | | 199 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 812.00 | 242 090.00 | | 213 812.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 1 500.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 439.00 | 643 723.00 | | 596 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 100.00 | 2 911 458.00 | | 2 659 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 364.00 | 199 364.00 | | 199 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 995.00 | 126 995.00 | | 126 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 397 581.00 | | | 397 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
VB T. V. A. | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 559.00 | 62 335.00 | 116 225.00 | 178 559.00 |
VI Groupe et associés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 067.00 | 487 665.00 | 11 402.00 | 499 067.00 |
VW T.V.A. | 73 313.00 | 73 313.00 | | 73 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 648.00 | 481 423.00 | 116 225.00 | 597 648.00 |