| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 179 106.00 | 149 103.00 | 30 003.00 | 179 106.00 |
AP Constructions | 268 620.00 | 234 187.00 | 34 433.00 | 268 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 053.00 | 350 737.00 | 24 316.00 | 375 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 918.00 | 132 708.00 | 210.00 | 132 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 864.00 | 909 003.00 | 139 861.00 | 1 048 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
BN En cours de production de biens | 1 868 152.00 | | 1 868 152.00 | 1 868 152.00 |
BP En cours de production de services | 36 177.00 | | 36 177.00 | 36 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 962.00 | | 523 962.00 | 523 962.00 |
BZ Autres créances | 72 067.00 | | 72 067.00 | 72 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
CF Disponibilités | 240 735.00 | | 240 735.00 | 240 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 568.00 | | 2 965 568.00 | 2 965 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 435.00 | 909 004.00 | 3 105 431.00 | 4 014 435.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 584.00 | 411 584.00 | | 411 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 1 861 330.00 | 1 739 424.00 | | 1 861 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 989.00 | 152 382.00 | | 129 989.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 793.00 | 2 422 281.00 | | 2 521 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 028.00 | 400 938.00 | | 155 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 840.00 | 31 765.00 | | 32 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 528.00 | 210 208.00 | | 215 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 240.00 | 239 602.00 | | 180 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 637.00 | 882 616.00 | | 583 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 431.00 | 3 304 897.00 | | 3 105 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 523 962.00 | 523 962.00 | | 523 962.00 |
VB T. V. A. | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 028.00 | 28 480.00 | 76 484.00 | 155 028.00 |
VI Groupe et associés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 311.00 | 600 061.00 | 11 250.00 | 611 311.00 |
VW T.V.A. | 91 693.00 | 91 693.00 | | 91 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 638.00 | 457 089.00 | 76 484.00 | 583 638.00 |