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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 179 106.00 | 143 165.00 | 35 941.00 | 179 106.00 |
AP Constructions | 268 620.00 | 196 641.00 | 71 978.00 | 268 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 577.00 | 288 228.00 | 68 349.00 | 356 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 918.00 | 127 264.00 | 5 654.00 | 132 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 056.00 | 797 567.00 | 229 488.00 | 1 027 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790 839.00 | | 1 790 839.00 | 1 790 839.00 |
BP En cours de production de services | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 815.00 | | 32 815.00 | 32 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 998.00 | | 765 998.00 | 765 998.00 |
BZ Autres créances | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 116 979.00 | | 116 979.00 | 116 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 936.00 | | 2 995 936.00 | 2 995 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 993.00 | 797 567.00 | 3 225 425.00 | 4 022 993.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 584.00 | 411 584.00 | | 411 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 1 656 643.00 | 1 400 465.00 | | 1 656 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 780.00 | 281 253.00 | | 82 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 696.00 | 5 928.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 271 595.00 | 2 218 122.00 | | 2 271 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 878.00 | 427 788.00 | | 463 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 765.00 | 5 141.00 | | 14 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 373.00 | 249 945.00 | | 239 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 812.00 | 335 980.00 | | 235 812.00 |
EA Autres dettes | | 4 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 953 830.00 | 1 022 915.00 | | 953 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 425.00 | 3 241 037.00 | | 3 225 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 592.00 | 759 294.00 | | 762 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 374.00 | 239 374.00 | | 239 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 765 998.00 | 765 998.00 | | 765 998.00 |
VB T. V. A. | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 878.00 | 272 641.00 | 105 955.00 | 463 878.00 |
VI Groupe et associés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 678.00 | 856 428.00 | 11 250.00 | 867 678.00 |
VW T.V.A. | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 830.00 | 762 593.00 | 105 955.00 | 953 830.00 |