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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 179 106.00 | 146 526.00 | 32 580.00 | 179 106.00 |
AP Constructions | 268 620.00 | 217 297.00 | 51 323.00 | 268 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 657.00 | 326 961.00 | 43 696.00 | 370 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 918.00 | 132 491.00 | 426.00 | 132 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 136.00 | 865 544.00 | 175 592.00 | 1 041 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 587.00 | | 48 587.00 | 48 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 920 232.00 | | 1 920 232.00 | 1 920 232.00 |
BP En cours de production de services | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 177.00 | | 614 177.00 | 614 177.00 |
BZ Autres créances | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CF Disponibilités | 312 630.00 | | 312 630.00 | 312 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 305.00 | | 3 129 305.00 | 3 129 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 170 441.00 | 865 544.00 | 3 304 897.00 | 4 170 441.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 584.00 | 411 584.00 | | 411 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 1 739 424.00 | 1 656 643.00 | | 1 739 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 382.00 | 82 780.00 | | 152 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 422 281.00 | 2 271 594.00 | | 2 422 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 938.00 | 463 878.00 | | 400 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 765.00 | 14 765.00 | | 31 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 208.00 | 239 373.00 | | 210 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 602.00 | 235 812.00 | | 239 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 616.00 | 953 830.00 | | 882 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 897.00 | 3 225 425.00 | | 3 304 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 413.00 | 762 592.00 | | 727 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 208.00 | 210 208.00 | | 210 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 614 178.00 | 614 178.00 | | 614 178.00 |
VB T. V. A. | 32 267.00 | 32 267.00 | | 32 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 938.00 | 245 838.00 | 87 304.00 | 400 938.00 |
VI Groupe et associés | 31 766.00 | 31 766.00 | | 31 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 652 422.00 | 11 250.00 | |
VW T.V.A. | 113 532.00 | 113 532.00 | | 113 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 153.00 | 725 053.00 | 87 304.00 | 880 153.00 |