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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 179 106.00 | 137 813.00 | 41 293.00 | 179 106.00 |
AP Constructions | 268 620.00 | 169 233.00 | 99 386.00 | 268 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 681.00 | 244 290.00 | 75 390.00 | 319 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 268.00 | 116 223.00 | 16 044.00 | 132 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 510.00 | 709 829.00 | 279 680.00 | 989 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BN En cours de production de biens | 1 720 282.00 | | 1 720 282.00 | 1 720 282.00 |
BP En cours de production de services | 38 007.00 | | 38 007.00 | 38 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 403.00 | | 65 403.00 | 65 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 388.00 | | 752 388.00 | 752 388.00 |
BZ Autres créances | 33 810.00 | | 33 810.00 | 33 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CF Disponibilités | 142 866.00 | | 142 866.00 | 142 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 356.00 | | 2 961 356.00 | 2 961 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 867.00 | 709 829.00 | 3 241 037.00 | 3 950 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 584.00 | 411 584.00 | | 411 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
DG Autres réserves | 1 400 465.00 | 1 307 323.00 | | 1 400 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 253.00 | 116 427.00 | | 281 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 928.00 | 12 895.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 122.00 | 1 967 120.00 | | 2 218 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 788.00 | 413 389.00 | | 427 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 141.00 | 3 954.00 | | 5 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 945.00 | 234 662.00 | | 249 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 980.00 | 292 268.00 | | 335 980.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 3 999.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 915.00 | 948 274.00 | | 1 022 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 037.00 | 2 915 395.00 | | 3 241 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 294.00 | 639 201.00 | | 759 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 945.00 | 249 945.00 | | 249 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 676.00 | 141 676.00 | | 141 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 752 389.00 | 752 389.00 | | 752 389.00 |
VB T. V. A. | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 789.00 | 164 168.00 | 161 094.00 | 427 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 336.00 | 789 086.00 | 11 250.00 | 800 336.00 |
VW T.V.A. | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 989.00 | 756 369.00 | 161 094.00 | 1 019 989.00 |