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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 416.00 | 104 538.00 | 4 878.00 | 109 416.00 |
AP Constructions | 335 235.00 | 205 200.00 | 130 035.00 | 335 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 612.00 | 1 619 761.00 | 452 851.00 | 2 072 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 964.00 | 1 934 200.00 | 587 764.00 | 2 521 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 514 389.00 | 138 818.00 | 375 571.00 | 514 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 376.00 | 381.00 | 295 994.00 | 296 376.00 |
BZ Autres créances | 719 936.00 | | 719 936.00 | 719 936.00 |
CF Disponibilités | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 957.00 | 139 199.00 | 1 427 757.00 | 1 566 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 921.00 | 2 073 400.00 | 2 015 521.00 | 4 088 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 908 732.00 | 840 752.00 | | 908 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 490.00 | 469 230.00 | | 79 490.00 |
DK Provisions réglementées | 159 512.00 | 197 489.00 | | 159 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 744.00 | 1 862 481.00 | | 1 502 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 638.00 | 148 542.00 | | 158 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 638.00 | 148 542.00 | | 158 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 740.00 | 330 610.00 | | 241 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 922.00 | 121 050.00 | | 109 922.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 2 334.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 139.00 | 453 994.00 | | 354 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 521.00 | 2 465 018.00 | | 2 015 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 380 368.00 | | 1 380 368.00 | 1 380 368.00 |
FG Production vendue services | 450 232.00 | | 450 232.00 | 450 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 600.00 | | 1 830 600.00 | 1 830 600.00 |
FM Production stockée | | | 178 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 977.00 | 37 588.00 | | 37 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 977.00 | 37 588.00 | | 57 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 3 652.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 3 652.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 719.00 | 33 936.00 | | 57 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 599.00 | 273 047.00 | | 53 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 170.00 | 3 078 408.00 | | 2 081 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 680.00 | 2 609 179.00 | | 2 001 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 490.00 | 469 230.00 | | 79 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 876.00 | | | 2 749 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 521 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 749 876.00 | | | 2 749 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 251.00 | 213 860.00 | 227 911.00 | 1 948 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 251.00 | 213 860.00 | 227 911.00 | 1 948 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 489.00 | | 37 977.00 | 197 489.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 542.00 | 10 095.00 | | 148 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 607.00 | 138 818.00 | 7 607.00 | 7 607.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 988.00 | 138 818.00 | 7 607.00 | 7 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 020.00 | 148 913.00 | 45 584.00 | 354 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 913.00 | 7 607.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 740.00 | 241 740.00 | | 241 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 376.00 | | | 296 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 936.00 | | | 719 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 549.00 | 1 021 549.00 | | 1 021 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 139.00 | 354 139.00 | | 354 139.00 |