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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 270.00 | 95 391.00 | 4 878.00 | 100 270.00 |
AP Constructions | 253 720.00 | 227 629.00 | 26 092.00 | 253 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 064.00 | 1 427 001.00 | 272 063.00 | 1 699 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044.00 | 7 251.00 | 3 794.00 | 11 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 142 098.00 | 1 757 271.00 | 384 827.00 | 2 142 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 382 932.00 | 440.00 | 382 492.00 | 382 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 028.00 | 561.00 | 996 467.00 | 997 028.00 |
BZ Autres créances | 1 732 233.00 | | 1 732 233.00 | 1 732 233.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 124 029.00 | 1 001.00 | 3 123 027.00 | 3 124 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 266 127.00 | 1 758 273.00 | 3 507 855.00 | 5 266 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 194 074.00 | 1 013 403.00 | | 1 194 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 075.00 | 983 170.00 | | 955 075.00 |
DK Provisions réglementées | 99 260.00 | 119 685.00 | | 99 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 419.00 | 2 471 269.00 | | 2 603 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 137.00 | 199 613.00 | | 185 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 137.00 | 199 613.00 | | 185 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 2 851.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 045.00 | 518 577.00 | | 629 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 995.00 | 63 514.00 | | 84 995.00 |
EA Autres dettes | 4 944.00 | 7 366.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 298.00 | 592 307.00 | | 719 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 855.00 | 3 263 189.00 | | 3 507 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 260 046.00 | | 3 260 046.00 | 3 260 046.00 |
FG Production vendue services | 1 439 730.00 | | 1 439 730.00 | 1 439 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 699 776.00 | | 4 699 776.00 | 4 699 776.00 |
FM Production stockée | | | -34 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 714 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 845 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 484.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 679.00 | 24 560.00 | | 25 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 679.00 | 95 710.00 | | 25 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 253.00 | 17 766.00 | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 17 766.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 425.00 | 77 944.00 | | 20 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 110.00 | 398 404.00 | | 359 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 557.00 | 4 679 870.00 | | 4 747 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 482.00 | 3 696 700.00 | | 3 792 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 075.00 | 983 170.00 | | 955 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 112.00 | | 117 986.00 | 2 024 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 142 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024 112.00 | | 117 986.00 | 2 024 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623 788.00 | 133 484.00 | | 1 623 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 788.00 | 133 484.00 | | 1 623 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 685.00 | 5 253.00 | 25 679.00 | 119 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 613.00 | 25 484.00 | 39 960.00 | 199 613.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 284.00 | 149.00 | 9 432.00 | 10 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 284.00 | 149.00 | 9 432.00 | 10 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 582.00 | 30 887.00 | 75 071.00 | 329 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 633.00 | 49 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 045.00 | 629 045.00 | | 629 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 995.00 | 84 995.00 | | 84 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 997 028.00 | 994 609.00 | 2 419.00 | 997 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VP Divers | 1 732 233.00 | 1 732 233.00 | | 1 732 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 157.00 | 2 730 738.00 | 2 419.00 | 2 733 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 298.00 | 719 298.00 | | 719 298.00 |