| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 270.00 | 95 391.00 | 4 878.00 | 100 270.00 |
AP Constructions | 335 235.00 | 226 971.00 | 108 264.00 | 335 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 612.00 | 1 781 257.00 | 291 355.00 | 2 072 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 817.00 | 2 108 320.00 | 404 497.00 | 2 512 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 214.00 | 5 083.00 | 430 131.00 | 435 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 134.00 | 381.00 | 460 753.00 | 461 134.00 |
BZ Autres créances | 1 059 292.00 | | 1 059 292.00 | 1 059 292.00 |
CF Disponibilités | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 004 153.00 | 5 464.00 | 1 998 688.00 | 2 004 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 970.00 | 2 113 784.00 | 2 403 186.00 | 4 516 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 272.00 | 908 732.00 | | 938 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 870.00 | 79 490.00 | | 267 870.00 |
DK Provisions réglementées | 125 307.00 | 159 512.00 | | 125 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 459.00 | 1 502 744.00 | | 1 686 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 759.00 | 158 638.00 | | 170 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 759.00 | 158 638.00 | | 170 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 025.00 | 977.00 | | 79 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 599.00 | 241 740.00 | | 309 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 149.00 | 109 922.00 | | 154 149.00 |
EA Autres dettes | 3 195.00 | 1 500.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 968.00 | 354 139.00 | | 545 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 186.00 | 2 015 521.00 | | 2 403 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 671 739.00 | | 1 671 739.00 | 1 671 739.00 |
FG Production vendue services | 697 638.00 | | 697 638.00 | 697 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 377.00 | | 2 369 377.00 | 2 369 377.00 |
FM Production stockée | | | -79 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 526 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 205.00 | 37 977.00 | | 34 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 205.00 | 57 977.00 | | 34 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 205.00 | 57 719.00 | | 34 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 848.00 | 53 599.00 | | 65 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 474 344.00 | 2 081 170.00 | | 2 474 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 474.00 | 2 001 680.00 | | 2 206 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 870.00 | 79 490.00 | | 267 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 200.00 | 183 267.00 | 9 147.00 | 1 934 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 934 200.00 | 183 267.00 | 9 147.00 | 1 934 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 159 512.00 | | 34 205.00 | 159 512.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 638.00 | 12 121.00 | | 158 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 818.00 | | 133 735.00 | 138 818.00 |
6T Sur comptes clients | 381.00 | | | 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 199.00 | | 133 735.00 | 139 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 349.00 | 12 121.00 | 167 940.00 | 457 349.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 121.00 | 133 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 599.00 | 309 599.00 | | 309 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
UX Autres créances clients | 461 134.00 | | | 461 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 025.00 | 79 025.00 | | 79 025.00 |
VP Divers | 1 059 292.00 | | | 1 059 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 149.00 | 154 149.00 | | 154 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 426.00 | 1 520 426.00 | | 1 520 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 968.00 | 545 968.00 | | 545 968.00 |