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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 270.00 | 95 391.00 | 4 878.00 | 100 270.00 |
AP Constructions | 253 720.00 | 211 155.00 | 42 565.00 | 253 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 078.00 | 1 312 407.00 | 346 671.00 | 1 659 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044.00 | 4 834.00 | 6 210.00 | 11 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 112.00 | 1 623 788.00 | 400 325.00 | 2 024 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 560.00 | 9 785.00 | 407 775.00 | 417 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 328.00 | 499.00 | 712 829.00 | 713 328.00 |
BZ Autres créances | 1 612 614.00 | | 1 612 614.00 | 1 612 614.00 |
CF Disponibilités | 124 289.00 | | 124 289.00 | 124 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 149.00 | 10 284.00 | 2 862 865.00 | 2 873 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 261.00 | 1 634 072.00 | 3 263 189.00 | 4 897 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 403.00 | 1 012 881.00 | | 1 013 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 170.00 | 1 001 772.00 | | 983 170.00 |
DK Provisions réglementées | 119 685.00 | 126 479.00 | | 119 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 471 269.00 | 2 496 142.00 | | 2 471 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 199 613.00 | 181 583.00 | | 199 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 613.00 | 181 583.00 | | 199 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851.00 | 20 027.00 | | 2 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 577.00 | 595 353.00 | | 518 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 514.00 | 349 737.00 | | 63 514.00 |
EA Autres dettes | 7 366.00 | 9 521.00 | | 7 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 307.00 | 974 638.00 | | 592 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 189.00 | 3 652 363.00 | | 3 263 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 080 995.00 | | 3 080 995.00 | 3 080 995.00 |
FG Production vendue services | 1 383 359.00 | | 1 383 359.00 | 1 383 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 354.00 | | 4 464 354.00 | 4 464 354.00 |
FM Production stockée | | | 110 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 030.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 303 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 560.00 | 41 031.00 | | 24 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 710.00 | 41 219.00 | | 95 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 766.00 | 33 187.00 | | 17 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 766.00 | 33 187.00 | | 17 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 944.00 | 8 032.00 | | 77 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 404.00 | 447 158.00 | | 398 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 870.00 | 5 113 151.00 | | 4 679 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 700.00 | 4 111 379.00 | | 3 696 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 170.00 | 1 001 772.00 | | 983 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 012.00 | | 484 900.00 | 2 509 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 012.00 | | 484 900.00 | 2 509 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 479.00 | 17 766.00 | 24 560.00 | 126 479.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 583.00 | 18 030.00 | | 181 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 706.00 | 3 079.00 | | 6 706.00 |
6T Sur comptes clients | 499.00 | | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 205.00 | 3 079.00 | | 7 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 267.00 | 38 875.00 | 24 560.00 | 315 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 766.00 | 24 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 577.00 | 518 577.00 | | 518 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 514.00 | 63 594.00 | | 63 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 366.00 | 7 286.00 | | 7 366.00 |
UX Autres créances clients | 713 328.00 | 711 163.00 | 2 165.00 | 713 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 612 614.00 | 1 612 614.00 | | 1 612 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 329 837.00 | 2 327 672.00 | 2 165.00 | 2 329 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 307.00 | 592 307.00 | | 592 307.00 |