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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 270.00 | 95 391.00 | 4 878.00 | 100 270.00 |
AP Constructions | 253 720.00 | 194 682.00 | 59 038.00 | 253 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 143 978.00 | 1 691 003.00 | 452 975.00 | 2 143 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 044.00 | 2 417.00 | 8 627.00 | 11 044.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 509 012.00 | 1 983 493.00 | 525 518.00 | 2 509 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 403.00 | 6 706.00 | 300 697.00 | 307 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 383.00 | 499.00 | 836 885.00 | 837 383.00 |
BZ Autres créances | 1 984 955.00 | | 1 984 955.00 | 1 984 955.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 049.00 | 7 205.00 | 3 126 843.00 | 3 134 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 061.00 | 1 990 698.00 | 3 652 363.00 | 5 643 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 223 010.00 | 223 010.00 | | 223 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 881.00 | 956 167.00 | | 1 012 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 772.00 | 856 740.00 | | 1 001 772.00 |
DK Provisions réglementées | 126 479.00 | 118 036.00 | | 126 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 142.00 | 2 285 953.00 | | 2 496 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 181 583.00 | 202 206.00 | | 181 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 583.00 | 202 206.00 | | 181 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 027.00 | 1 153.00 | | 20 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 353.00 | 402 975.00 | | 595 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 737.00 | 181 202.00 | | 349 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 555.00 | | |
EA Autres dettes | 9 521.00 | 6 733.00 | | 9 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 638.00 | 603 618.00 | | 974 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 652 363.00 | 3 091 777.00 | | 3 652 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 351 337.00 | | 3 351 337.00 | 3 351 337.00 |
FG Production vendue services | 1 662 391.00 | | 1 662 391.00 | 1 662 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 728.00 | | 5 013 728.00 | 5 013 728.00 |
FM Production stockée | | | 13 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 077 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 031.00 | 396 521.00 | | 41 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 219.00 | 476 521.00 | | 41 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 755.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 187.00 | 18 773.00 | | 33 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 187.00 | 46 528.00 | | 33 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 032.00 | 429 993.00 | | 8 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 158.00 | 200 266.00 | | 447 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 113 151.00 | 3 794 219.00 | | 5 113 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 379.00 | 2 937 479.00 | | 4 111 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 772.00 | 856 740.00 | | 1 001 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 861 127.00 | 122 366.00 | | 1 861 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 127.00 | 122 366.00 | | 1 861 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 036.00 | 33 187.00 | 24 743.00 | 118 036.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 206.00 | 18 538.00 | 39 161.00 | 202 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 774.00 | 5 932.00 | | 774.00 |
6T Sur comptes clients | 330.00 | 169.00 | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 104.00 | 6 101.00 | | 1 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 346.00 | 57 826.00 | 63 904.00 | 321 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 639.00 | 39 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 187.00 | 24 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 353.00 | 595 353.00 | | 595 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 737.00 | 349 737.00 | | 349 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
UX Autres créances clients | 837 383.00 | 835 219.00 | 2 165.00 | 837 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 984 955.00 | 1 984 955.00 | | 1 984 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 241.00 | 2 821 077.00 | 2 165.00 | 2 823 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 638.00 | 974 638.00 | | 974 638.00 |