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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 065.00 | 27 010.00 | 5 055.00 | 32 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 006.00 | 36 946.00 | 17 060.00 | 54 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 906.00 | | 1 864 906.00 | 1 864 906.00 |
BZ Autres créances | 401 753.00 | | 401 753.00 | 401 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 391.00 | | 615 391.00 | 615 391.00 |
CF Disponibilités | 416 484.00 | | 416 484.00 | 416 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 733.00 | | 3 304 733.00 | 3 304 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 739.00 | 36 946.00 | 3 321 793.00 | 3 358 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352.00 | 4 896.00 | | 4 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 301 027.00 | 293 950.00 | | 301 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 460.00 | 47 184.00 | | 38 460.00 |
DL TOTAL (I) | 343 839.00 | 346 030.00 | | 343 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 108.00 | 201 656.00 | | 223 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 001 998.00 | 1 942 110.00 | | 2 001 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 062.00 | 245 971.00 | | 316 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 293.00 | 391 501.00 | | 402 293.00 |
EA Autres dettes | 34 491.00 | 56 916.00 | | 34 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 953.00 | 2 838 154.00 | | 2 977 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 793.00 | 3 184 184.00 | | 3 321 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 938 553.00 | 2 793 829.00 | | 2 938 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 362.00 | | 3 603 362.00 | 3 603 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 362.00 | | 3 603 362.00 | 3 603 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 988.00 | 8 577.00 | | 12 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 225.00 | 2 642.00 | | 73 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 225.00 | 2 642.00 | | 73 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 238.00 | 1 455.00 | | 25 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 238.00 | 1 455.00 | | 25 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 986.00 | 1 188.00 | | 47 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 601.00 | 3 596 213.00 | | 3 797 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 759 141.00 | 3 549 029.00 | | 3 759 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 460.00 | 47 184.00 | | 38 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 835.00 | | 10 000.00 | 61 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 829.00 | 54 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | 9 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 489.00 | 32 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | 10 000.00 | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 339.00 | 1 436.00 | 17 829.00 | 53 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 276.00 | | 3 340.00 | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 063.00 | 1 436.00 | 14 489.00 | 40 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8.00 | | |
6T Sur comptes clients | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 062.00 | 316 062.00 | | 316 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 906.00 | | | 1 864 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 399 221.00 | | | 399 221.00 |
VI Groupe et associés | 223 108.00 | 183 708.00 | | 223 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 847.00 | 2 272 858.00 | 11 989.00 | 2 284 847.00 |
VW T.V.A. | 352 368.00 | 352 368.00 | | 352 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 955.00 | 936 555.00 | | 975 955.00 |