| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 558.00 | 14 455.00 | 13 103.00 | 27 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 675.00 | 23 593.00 | 25 082.00 | 48 675.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 048.00 | 38 047.00 | 49 001.00 | 87 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 391.00 | | 2 565 391.00 | 2 565 391.00 |
BZ Autres créances | 487 976.00 | | 487 976.00 | 487 976.00 |
CF Disponibilités | 449 919.00 | | 449 919.00 | 449 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 509 885.00 | | 3 509 885.00 | 3 509 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 933.00 | 38 047.00 | 3 558 885.00 | 3 596 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 543.00 | 307 543.00 | | 307 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -116 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 313 527.00 | 197 327.00 | | 313 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 131.00 | 5 192.00 | | 3 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 209 970.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 462 981.00 | 2 804 853.00 | | 2 462 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 052.00 | 399 782.00 | | 316 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 961.00 | 510 414.00 | | 462 961.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 12 310.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 359.00 | 3 942 521.00 | | 3 245 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 885.00 | 4 139 848.00 | | 3 558 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 776.00 | 3 845 853.00 | | 3 244 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 085 937.00 | | 4 085 937.00 | 4 085 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 085 937.00 | | 4 085 937.00 | 4 085 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 109 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 115.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 187 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 676.00 | 2 633.00 | | 23 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 648.00 | 28 294.00 | | 93 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 648.00 | 28 294.00 | | 93 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 996.00 | 7 049.00 | | 15 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 996.00 | 8 650.00 | | 15 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 652.00 | 19 644.00 | | 77 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 203 807.00 | 4 111 862.00 | | 4 203 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 807.00 | 4 228 062.00 | | 4 203 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -116 200.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 478.00 | | 11 570.00 | 75 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 313.00 | | 9 245.00 | 18 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 150.00 | | 1 525.00 | 47 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | 800.00 | 10 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 932.00 | 9 115.00 | | 28 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 297.00 | 4 157.00 | | 10 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 635.00 | 4 958.00 | | 18 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 55.00 | | | 55.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61.00 | | | 61.00 |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 052.00 | 316 052.00 | | 316 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 391.00 | 2 565 391.00 | | 2 565 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 427 660.00 | 427 660.00 | | 427 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 898.00 | 2 316.00 | 582.00 | 2 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VP Divers | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 633.00 | 57 633.00 | | 57 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 070 766.00 | 3 059 966.00 | 10 800.00 | 3 070 766.00 |
VW T.V.A. | 433 713.00 | 433 713.00 | | 433 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 378.00 | 781 796.00 | 582.00 | 782 378.00 |