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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 561.00 | 21 658.00 | 19 903.00 | 41 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 410.00 | 28 358.00 | 21 051.00 | 49 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 786.00 | 50 017.00 | 41 769.00 | 91 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 934.00 | | 2 774 934.00 | 2 774 934.00 |
BZ Autres créances | 477 424.00 | | 477 424.00 | 477 424.00 |
CF Disponibilités | 469 820.00 | | 469 820.00 | 469 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 691.00 | | 3 729 691.00 | 3 729 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 477.00 | 50 017.00 | 3 771 461.00 | 3 821 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 5 984.00 | | 8 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 543.00 | 307 543.00 | | 307 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DL TOTAL (I) | 323 198.00 | 313 527.00 | | 323 198.00 |
DP Provisions pour risques | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753.00 | 3 131.00 | | 1 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 501 451.00 | 2 462 981.00 | | 2 501 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 176.00 | 316 052.00 | | 392 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 316.00 | 462 961.00 | | 508 316.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | 233.00 | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 609.00 | 3 245 359.00 | | 3 443 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 461.00 | 3 558 885.00 | | 3 771 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 414 058.00 | 3 244 776.00 | | 3 414 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 995 560.00 | | 3 995 560.00 | 3 995 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 560.00 | | 3 995 560.00 | 3 995 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 969.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 320.00 | 23 676.00 | | 26 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 812.00 | 93 648.00 | | 24 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 384.00 | 93 648.00 | | 38 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 502.00 | 15 996.00 | | 15 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 155.00 | 15 996.00 | | 30 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 229.00 | 77 652.00 | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 810.00 | 4 203 807.00 | | 4 060 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 599.00 | 4 203 807.00 | | 4 059 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 048.00 | | 14 738.00 | 87 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 91 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 558.00 | | 14 003.00 | 27 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 675.00 | | 735.00 | 48 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 047.00 | 11 969.00 | | 38 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455.00 | 7 204.00 | | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 593.00 | 4 766.00 | | 23 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 653.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 176.00 | 392 176.00 | | 392 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 934.00 | 2 774 934.00 | | 2 774 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 472 200.00 | 472 200.00 | | 472 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VI Groupe et associés | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 671.00 | 3 259 871.00 | 800.00 | 3 260 671.00 |
VW T.V.A. | 445 668.00 | 445 668.00 | | 445 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 158.00 | 912 607.00 | 29 551.00 | 942 158.00 |