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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 667.00 | 10 297.00 | 6 370.00 | 16 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 922.00 | 18 635.00 | 12 288.00 | 30 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 399.00 | 28 932.00 | 48 467.00 | 77 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 939 271.00 | | 2 939 271.00 | 2 939 271.00 |
BZ Autres créances | 501 755.00 | | 501 755.00 | 501 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 646 947.00 | | 646 947.00 | 646 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 091 381.00 | | 4 091 381.00 | 4 091 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 780.00 | 28 932.00 | 4 139 848.00 | 4 168 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 984.00 | 4 352.00 | | 5 984.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 307 543.00 | 306 796.00 | | 307 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 200.00 | 4 977.00 | | -116 200.00 |
DL TOTAL (I) | 197 327.00 | 316 125.00 | | 197 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 970.00 | 255 567.00 | | 209 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 804 853.00 | 2 221 186.00 | | 2 804 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 797.00 | 406 809.00 | | 899 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 414.00 | 453 413.00 | | 510 414.00 |
EA Autres dettes | 12 810.00 | 13 347.00 | | 12 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 521.00 | 3 350 321.00 | | 3 942 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 139 848.00 | 3 666 446.00 | | 4 139 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 845 353.00 | 3 350 313.00 | | 3 845 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 074 918.00 | | 4 074 918.00 | 4 074 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 918.00 | | 4 074 918.00 | 4 074 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 219 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | 9 533.00 | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 294.00 | 11 382.00 | | 28 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 294.00 | 11 382.00 | | 28 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | 2 090.00 | | 7 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 650.00 | 2 090.00 | | 8 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 644.00 | 9 292.00 | | 19 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 111 862.00 | 4 296 053.00 | | 4 111 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 062.00 | 4 291 076.00 | | 4 228 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 200.00 | 4 977.00 | | -116 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 260.00 | | 36 595.00 | 55 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 456.00 | 77 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 456.00 | 48 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 567.00 | | 6 100.00 | 10 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | | 30 495.00 | 32 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 657.00 | 4 731.00 | 14 456.00 | 38 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | 210.00 | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 570.00 | 4 521.00 | 14 456.00 | 28 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 782.00 | 399 782.00 | | 399 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 271.00 | 2 939 271.00 | | 2 939 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 499 223.00 | 499 223.00 | | 499 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192.00 | 2 295.00 | 2 898.00 | 5 192.00 |
VI Groupe et associés | 209 970.00 | 116 200.00 | 93 770.00 | 209 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 355.00 | 3 446 355.00 | 10 000.00 | 3 456 355.00 |
VW T.V.A. | 477 340.00 | 477 340.00 | | 477 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 668.00 | 1 041 000.00 | 96 668.00 | 1 137 668.00 |