| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 567.00 | 10 087.00 | 480.00 | 10 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 757.00 | 28 570.00 | 4 187.00 | 32 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 329.00 | 38 657.00 | 16 672.00 | 55 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 303 757.00 | | 2 303 757.00 | 2 303 757.00 |
BZ Autres créances | 427 910.00 | | 427 910.00 | 427 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648 132.00 | | 648 132.00 | 648 132.00 |
CF Disponibilités | 265 992.00 | | 265 992.00 | 265 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 774.00 | | 3 649 774.00 | 3 649 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 103.00 | 38 657.00 | 3 666 446.00 | 3 705 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 306 796.00 | 301 027.00 | | 306 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 977.00 | 38 460.00 | | 4 977.00 |
DL TOTAL (I) | 316 125.00 | 343 839.00 | | 316 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 567.00 | 223 108.00 | | 255 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 221 186.00 | 2 001 998.00 | | 2 221 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 809.00 | 316 062.00 | | 406 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 413.00 | 402 293.00 | | 453 413.00 |
EA Autres dettes | 13 347.00 | 34 491.00 | | 13 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 321.00 | 2 977 953.00 | | 3 350 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 666 446.00 | 3 321 793.00 | | 3 666 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 921.00 | 2 938 553.00 | | 3 310 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 242 242.00 | | 4 242 242.00 | 4 242 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 242 242.00 | | 4 242 242.00 | 4 242 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 251 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 484 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 288 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 533.00 | 12 988.00 | | 9 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 382.00 | 73 225.00 | | 11 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 382.00 | 73 225.00 | | 11 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 25 238.00 | | 2 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 25 238.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 292.00 | 47 986.00 | | 9 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 053.00 | 3 797 601.00 | | 4 296 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 291 076.00 | 3 759 141.00 | | 4 291 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 977.00 | 38 460.00 | | 4 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 006.00 | | 1 323.00 | 54 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 936.00 | | 631.00 | 9 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 065.00 | | 692.00 | 32 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 946.00 | 1 711.00 | | 36 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 936.00 | 151.00 | | 9 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 010.00 | 1 560.00 | | 27 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 809.00 | 406 809.00 | | 406 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
UX Autres créances clients | 2 303 757.00 | | | 2 303 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 416 824.00 | | | 416 824.00 |
VI Groupe et associés | 255 567.00 | 216 167.00 | | 255 567.00 |
VP Divers | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 640.00 | 2 735 651.00 | 11 989.00 | 2 747 640.00 |
VW T.V.A. | 401 586.00 | 401 586.00 | | 401 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 135.00 | 1 089 735.00 | | 1 129 135.00 |