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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 230.00 | 32 673.00 | 8 556.00 | 41 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 287.00 | 18 190.00 | 25 096.00 | 43 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 986.00 | 25 651.00 | 9 335.00 | 34 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 272.00 | 76 515.00 | 47 757.00 | 124 272.00 |
BT Marchandises | 279 476.00 | | 279 476.00 | 279 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 970.00 | 18 376.00 | 729 594.00 | 747 970.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 273 387.00 | | 273 387.00 | 273 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 852.00 | 18 376.00 | 1 299 475.00 | 1 317 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 125.00 | 94 892.00 | 1 347 232.00 | 1 442 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
DH Report à nouveau | 415 488.00 | 312 242.00 | | 415 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 877.00 | 103 245.00 | | 92 877.00 |
DL TOTAL (I) | 627 710.00 | 534 833.00 | | 627 710.00 |
DP Provisions pour risques | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 612.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 704.00 | 468 181.00 | | 375 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 926.00 | 224 587.00 | | 287 926.00 |
EA Autres dettes | 16 418.00 | 15 646.00 | | 16 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 322.00 | 732 637.00 | | 706 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 232.00 | 1 267 470.00 | | 1 347 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 159 226.00 | 1 288 909.00 | 3 448 135.00 | 2 159 226.00 |
FG Production vendue services | 147 705.00 | 82 001.00 | 229 706.00 | 147 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 931.00 | 1 370 910.00 | 3 677 842.00 | 2 306 931.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186.00 | 5 439.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 815.00 | 5 439.00 | | 1 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | 732.00 | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 732.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | 4 706.00 | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 231.00 | 56 433.00 | | 56 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 741 658.00 | 3 676 005.00 | | 3 741 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 780.00 | 3 572 760.00 | | 3 648 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 877.00 | 103 245.00 | | 92 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 877.00 | | 28 582.00 | 95 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 4 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 124 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | | 28 582.00 | 49 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 193.00 | 6 323.00 | | 70 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 437.00 | 2 237.00 | | 30 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 756.00 | 4 086.00 | | 39 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 090.00 | | 714.00 | 19 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 090.00 | | 714.00 | 19 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 090.00 | 13 200.00 | 714.00 | 19 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 704.00 | 375 704.00 | | 375 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 938.00 | 132 938.00 | | 132 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
UX Autres créances clients | 725 992.00 | | | 725 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VB T. V. A. | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 757.00 | 764 988.00 | 4 769.00 | 769 757.00 |
VW T.V.A. | 39 259.00 | 39 259.00 | | 39 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 342.00 | 704 342.00 | | 704 342.00 |