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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 12 917.00 | 1 069.00 | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 018.00 | 22 251.00 | 8 767.00 | 31 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 452.00 | 46 353.00 | 13 099.00 | 59 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 613.00 | 11 597.00 | 673 017.00 | 684 613.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 21 469.00 | | 21 469.00 | 21 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 241.00 | 11 597.00 | 706 645.00 | 718 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 693.00 | 57 950.00 | 719 743.00 | 777 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
DL TOTAL (I) | 298 659.00 | | | 298 659.00 |
DP Provisions pour risques | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 334.00 | | | 220 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 604.00 | | | 157 604.00 |
EA Autres dettes | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 065.00 | | | 396 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 743.00 | | | 719 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 065.00 | | | 176 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 247.00 | 54 170.00 | 145 417.00 | 91 247.00 |
FG Production vendue services | 3 582.00 | 946 084.00 | 949 665.00 | 3 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 828.00 | 1 000 253.00 | 1 095 082.00 | 94 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 101.00 | | | 74 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 179.00 | | | 1 138 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 595.00 | | | 969 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 408.00 | | 7 275.00 | 88 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 912.00 | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 231.00 | 59 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 906.00 | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 413.00 | 45 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 953.00 | | 4 465.00 | 50 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 2 810.00 | 3 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 416.00 | 7 256.00 | 33 319.00 | 72 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 245.00 | 1 846.00 | 22 906.00 | 32 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 171.00 | 5 410.00 | 10 413.00 | 40 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
6T Sur comptes clients | 13 559.00 | | 1 963.00 | 13 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 559.00 | | 1 963.00 | 13 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 578.00 | | 1 963.00 | 38 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 963.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
UX Autres créances clients | 670 744.00 | 670 744.00 | | 670 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 035.00 | 696 772.00 | 3 262.00 | 700 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 065.00 | 176 065.00 | 220 000.00 | 396 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
ST Autres comptes | 54 642.00 | | | 54 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
YT Sous‐traitance | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 488.00 | | | 22 488.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 474.00 | | | 171 474.00 |