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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 13 435.00 | 551.00 | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 903.00 | 23 924.00 | 6 979.00 | 30 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 389.00 | 48 544.00 | 10 845.00 | 59 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 688.00 | 9 634.00 | 817 054.00 | 826 688.00 |
BZ Autres créances | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CF Disponibilités | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 457.00 | 9 634.00 | 843 823.00 | 853 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 845.00 | 58 178.00 | 854 667.00 | 912 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 815.00 | | | 262 815.00 |
DL TOTAL (I) | 392 890.00 | | | 392 890.00 |
DP Provisions pour risques | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 738.00 | | | 192 738.00 |
EA Autres dettes | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 759.00 | | | 436 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 667.00 | | | 854 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 626.00 | 1 067 445.00 | 1 087 071.00 | 19 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 626.00 | 1 067 445.00 | 1 087 071.00 | 19 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 950.00 | | | 102 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 714.00 | | | 1 107 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 900.00 | | | 844 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 815.00 | | | 262 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 452.00 | | 1 322.00 | 59 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385.00 | 59 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385.00 | 44 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 005.00 | | 1 270.00 | 45 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 52.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 353.00 | 3 576.00 | 1 385.00 | 46 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 168.00 | 3 576.00 | 1 385.00 | 35 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
6T Sur comptes clients | 11 597.00 | | 1 963.00 | 11 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 597.00 | | 1 963.00 | 11 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 616.00 | | 1 963.00 | 36 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | 31 701.00 | 188 299.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 815 166.00 | 815 166.00 | | 815 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 467.00 | 840 153.00 | 3 315.00 | 843 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 759.00 | 248 460.00 | 188 299.00 | 436 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
ST Autres comptes | 50 430.00 | | | 50 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
ZE Dividendes | 168 584.00 | | | 168 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 649.00 | | | 143 649.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |