| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 091.00 | 30 008.00 | 4 083.00 | 34 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 989.00 | 22 677.00 | 10 312.00 | 32 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 816.00 | 27 841.00 | 19 974.00 | 47 816.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 475.00 | 80 527.00 | 245 948.00 | 326 475.00 |
BT Marchandises | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 713.00 | 15 344.00 | 903 369.00 | 918 713.00 |
BZ Autres créances | 32 266.00 | | 32 266.00 | 32 266.00 |
CF Disponibilités | 188 516.00 | | 188 516.00 | 188 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 616.00 | 15 344.00 | 1 360 272.00 | 1 375 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 091.00 | 95 870.00 | 1 606 220.00 | 1 702 091.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 861 167.00 | | | 861 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 976.00 | | | 373 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 990.00 | | | 1 318 990.00 |
DP Provisions pour risques | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879.00 | | | 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 932.00 | | | 153 932.00 |
EA Autres dettes | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 220.00 | | | 1 606 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 821 576.00 | 2 209 172.00 | 4 030 748.00 | 1 821 576.00 |
FG Production vendue services | 137 103.00 | 58 076.00 | 195 179.00 | 137 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 678.00 | 2 267 248.00 | 4 225 926.00 | 1 958 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 329.00 | | | -4 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 260 245.00 | | | 4 260 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 886 269.00 | | | 3 886 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 976.00 | | | 373 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 405.00 | | 206 985.00 | 129 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 915.00 | 326 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 915.00 | 80 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 085.00 | | 6 635.00 | 84 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229.00 | | 200 350.00 | 11 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 495.00 | 16 800.00 | 2 768.00 | 66 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 771.00 | 2 237.00 | | 27 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 724.00 | 14 563.00 | 2 768.00 | 38 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
6T Sur comptes clients | 17 128.00 | | 1 784.00 | 17 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 128.00 | | 1 784.00 | 17 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 147.00 | | 1 784.00 | 42 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 784.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 806.00 | 79 806.00 | | 79 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 820.00 | 60 820.00 | | 60 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 900 362.00 | 900 362.00 | | 900 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VB T. V. A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 829.00 | 1 166 249.00 | 11 579.00 | 1 177 829.00 |
VW T.V.A. | 31 465.00 | 31 465.00 | | 31 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 035.00 | 262 035.00 | | 262 035.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
ST Autres comptes | 301 997.00 | | | 301 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
YT Sous‐traitance | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 475.00 | | | 393 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 781.00 | | | 538 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 624.00 | | | 498 624.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |