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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 091.00 | 27 771.00 | 6 320.00 | 34 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 286.00 | 16 847.00 | 19 440.00 | 36 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 799.00 | 21 877.00 | 25 921.00 | 47 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 405.00 | 66 495.00 | 62 910.00 | 129 405.00 |
BT Marchandises | 432 014.00 | | 432 014.00 | 432 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 854.00 | 17 128.00 | 936 727.00 | 953 854.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CF Disponibilités | 140 034.00 | | 140 034.00 | 140 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 000.00 | 17 128.00 | 1 536 873.00 | 1 554 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 405.00 | 83 623.00 | 1 599 783.00 | 1 683 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 543 864.00 | | | 543 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
DL TOTAL (I) | 945 014.00 | | | 945 014.00 |
DP Provisions pour risques | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 802.00 | | | 266 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 204.00 | | | 309 204.00 |
EA Autres dettes | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 750.00 | | | 629 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 783.00 | | | 1 599 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 750.00 | | | 629 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 216 780.00 | 2 010 728.00 | 4 227 508.00 | 2 216 780.00 |
FG Production vendue services | 171 843.00 | 58 896.00 | 230 739.00 | 171 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 623.00 | 2 069 624.00 | 4 458 247.00 | 2 388 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 495 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 997 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 019.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 357.00 | | | 168 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 173.00 | | | 4 509 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 870.00 | | | 4 191 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 303.00 | | | 317 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 855.00 | | | 24 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 273.00 | | 41 121.00 | 124 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 11 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 989.00 | 129 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 139.00 | 34 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 088.00 | 84 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 274.00 | | 29 899.00 | 78 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 769.00 | | 11 223.00 | 4 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 516.00 | 13 605.00 | 23 625.00 | 76 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 674.00 | 2 237.00 | 7 139.00 | 32 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 842.00 | 11 368.00 | 16 486.00 | 43 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 200.00 | 25 019.00 | 13 200.00 | 13 200.00 |
6T Sur comptes clients | 18 377.00 | | 1 249.00 | 18 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 377.00 | | 1 249.00 | 18 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 577.00 | 25 019.00 | 14 449.00 | 31 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 019.00 | 14 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 609.00 | 23 609.00 | | 23 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 802.00 | 266 802.00 | | 266 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 767.00 | 64 767.00 | | 64 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 895.00 | 102 895.00 | | 102 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
UX Autres créances clients | 933 370.00 | | | 933 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 182.00 | 981 953.00 | 11 229.00 | 993 182.00 |
VW T.V.A. | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 800.00 | 611 800.00 | | 611 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
ST Autres comptes | 290 076.00 | | | 290 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
YT Sous‐traitance | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 432.00 | | | 480 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675 048.00 | | | 675 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 671.00 | | | 470 671.00 |