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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 947.00 | 134 514.00 | 89 433.00 | 223 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 606.00 | 163 504.00 | 380 102.00 | 543 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 582.00 | | 261 582.00 | 261 582.00 |
BZ Autres créances | 107 291.00 | | 107 291.00 | 107 291.00 |
CF Disponibilités | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 015.00 | | 513 015.00 | 513 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 621.00 | 163 504.00 | 893 117.00 | 1 056 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 677.00 | | | 69 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
DL TOTAL (I) | 212 978.00 | | | 212 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 541.00 | | | 187 541.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 159.00 | | | 306 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 140.00 | | | 680 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 117.00 | | | 893 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 128.00 | | | 659 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 758.00 | | 12 980.00 | 578 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 131.00 | 543 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 130.00 | 223 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 643.00 | | | 318 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 098.00 | | 12 980.00 | 259 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 112.00 | 29 554.00 | 39 251.00 | 173 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 210.00 | 29 554.00 | 39 251.00 | 144 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 315.00 | 141 315.00 | | 141 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 912.00 | 88 912.00 | | 88 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 159.00 | 306 159.00 | | 306 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 582.00 | | | 261 582.00 |
VB T. V. A. | 21 844.00 | | | 21 844.00 |
VC Groupe et associés | 38 967.00 | | | 38 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 789.00 | 13 777.00 | 21 012.00 | 34 789.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 758.00 | 374 758.00 | | 374 758.00 |
VW T.V.A. | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 140.00 | 659 128.00 | 21 012.00 | 680 140.00 |