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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 864.00 | 29 564.00 | 20 299.00 | 49 864.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 856.00 | 204 168.00 | 76 688.00 | 280 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 404.00 | 233 733.00 | 387 671.00 | 621 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 188.00 | | 260 188.00 | 260 188.00 |
BZ Autres créances | 251 291.00 | | 251 291.00 | 251 291.00 |
CF Disponibilités | 326 962.00 | | 326 962.00 | 326 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 563.00 | | 839 563.00 | 839 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 967.00 | 233 733.00 | 1 227 234.00 | 1 460 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
DL TOTAL (I) | 173 456.00 | | | 173 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 605.00 | | | 249 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 440.00 | | | 200 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 022.00 | | | 202 022.00 |
EA Autres dettes | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 877.00 | | | 360 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 778.00 | | | 1 053 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 234.00 | | | 1 227 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 778.00 | | | 1 053 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 588.00 | | 28 815.00 | 592 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 348.00 | | 7 168.00 | 332 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 209.00 | | 21 646.00 | 259 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 380.00 | 43 351.00 | | 190 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 8 559.00 | | 21 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 376.00 | 34 791.00 | | 169 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 439.00 | 200 439.00 | | 200 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 877.00 | 360 877.00 | | 360 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 260 188.00 | 260 188.00 | | 260 188.00 |
VB T. V. A. | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
VC Groupe et associés | 187 733.00 | 187 733.00 | | 187 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 604.00 | 249 604.00 | | 249 604.00 |
VI Groupe et associés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 251.00 | 512 601.00 | 650.00 | 513 251.00 |
VW T.V.A. | 65 030.00 | 65 030.00 | | 65 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 778.00 | 1 053 778.00 | | 1 053 778.00 |