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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 179.00 | 29 604.00 | 574.00 | 30 179.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 598.00 | 129 344.00 | 92 255.00 | 221 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 446.00 | 158 948.00 | 383 498.00 | 542 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 859.00 | | 302 859.00 | 302 859.00 |
BZ Autres créances | 173 710.00 | | 173 710.00 | 173 710.00 |
CF Disponibilités | 136 436.00 | | 136 436.00 | 136 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 910.00 | | 619 910.00 | 619 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 356.00 | 158 948.00 | 1 003 408.00 | 1 162 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 191.00 | | | 135 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DL TOTAL (I) | 286 791.00 | | | 286 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 047.00 | | | 46 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 905.00 | | | 35 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 567.00 | | | 141 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
EA Autres dettes | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 473.00 | | | 314 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 618.00 | | | 716 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 408.00 | | | 1 003 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 679.00 | | | 682 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 168.00 | | 78 529.00 | 544 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 441.00 | 542 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 441.00 | 221 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 643.00 | | | 318 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 509.00 | | 78 529.00 | 224 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 570.00 | 26 254.00 | 55 490.00 | 187 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 580.00 | 26 254.00 | 55 490.00 | 158 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 473.00 | 314 473.00 | | 314 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 302 859.00 | 302 859.00 | | 302 859.00 |
VB T. V. A. | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VC Groupe et associés | 81 303.00 | 81 303.00 | | 81 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 047.00 | 12 108.00 | 33 939.00 | 46 047.00 |
VI Groupe et associés | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 007.00 | | | 24 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 123.00 | 484 123.00 | | 484 123.00 |
VW T.V.A. | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 618.00 | 682 679.00 | 33 939.00 | 716 618.00 |