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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 695.00 | 21 004.00 | 21 690.00 | 42 695.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 210.00 | 169 376.00 | 89 833.00 | 259 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 589.00 | 190 381.00 | 402 208.00 | 592 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 740.00 | | 264 740.00 | 264 740.00 |
BZ Autres créances | 291 251.00 | | 291 251.00 | 291 251.00 |
CF Disponibilités | 360 239.00 | | 360 239.00 | 360 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 896.00 | | 920 896.00 | 920 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 485.00 | 190 381.00 | 1 323 104.00 | 1 513 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
DL TOTAL (I) | 259 619.00 | | | 259 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 197.00 | | | 298 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 708.00 | | | 28 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 727.00 | | | 177 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 457.00 | | | 197 457.00 |
EA Autres dettes | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 274.00 | | | 351 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 485.00 | | | 1 063 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 104.00 | | | 1 323 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 741.00 | | | 813 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 847 257.00 | | 1 847 257.00 | 1 847 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 257.00 | | 1 847 257.00 | 1 847 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 459.00 | | | 1 890 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 913.00 | | | 1 819 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 546.00 | | | 70 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 766.00 | | 41 943.00 | 545 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 637.00 | 592 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 637.00 | 259 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 832.00 | | | 319 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 904.00 | | 41 943.00 | 224 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 272.00 | 26 920.00 | 7 637.00 | 180 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 093.00 | 26 920.00 | 7 637.00 | 150 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 727.00 | 177 727.00 | | 177 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 906.00 | 58 906.00 | | 58 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 667.00 | 72 667.00 | | 72 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 274.00 | 351 274.00 | | 351 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 264 740.00 | 264 740.00 | | 264 740.00 |
VB T. V. A. | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VC Groupe et associés | 235 678.00 | 235 678.00 | | 235 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 197.00 | 48 453.00 | 230 210.00 | 298 197.00 |
VI Groupe et associés | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 276.00 | | | 280 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 307.00 | 561 307.00 | | 561 307.00 |
VW T.V.A. | 57 047.00 | 57 047.00 | | 57 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 484.00 | 813 740.00 | 230 210.00 | 1 063 484.00 |