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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 904.00 | 150 094.00 | 74 810.00 | 224 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 766.00 | 180 272.00 | 365 494.00 | 545 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 912.00 | | 269 912.00 | 269 912.00 |
BZ Autres créances | 136 216.00 | | 136 216.00 | 136 216.00 |
CF Disponibilités | 189 295.00 | | 189 295.00 | 189 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 546.00 | | 599 546.00 | 599 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 312.00 | 180 272.00 | 965 040.00 | 1 145 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 791.00 | | | 154 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
DL TOTAL (I) | 264 973.00 | | | 264 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 502.00 | | | 175 502.00 |
EA Autres dettes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 311.00 | | | 352 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 067.00 | | | 700 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 040.00 | | | 965 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 340.00 | | | 678 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 446.00 | | 4 780.00 | 542 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 545 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 224 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 832.00 | | | 319 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 598.00 | | 4 765.00 | 221 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 15.00 | 1 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 947.00 | 22 210.00 | 1 460.00 | 158 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 343.00 | 22 210.00 | 1 460.00 | 129 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 311.00 | 352 311.00 | | 352 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 269 912.00 | 269 912.00 | | 269 912.00 |
VB T. V. A. | 26 735.00 | 26 735.00 | | 26 735.00 |
VC Groupe et associés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 971.00 | 12 244.00 | 21 727.00 | 33 971.00 |
VI Groupe et associés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 900.00 | 410 900.00 | | 410 900.00 |
VW T.V.A. | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 068.00 | 678 341.00 | 21 727.00 | 700 068.00 |