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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 801.00 | 52 811.00 | 141 990.00 | 194 801.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 955.00 | | 2 298 955.00 | 2 298 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 524.00 | 204 208.00 | 1 316.00 | 205 524.00 |
AN Terrains | 4 718.00 | 4 099.00 | 619.00 | 4 718.00 |
AP Constructions | 7 497 256.00 | 5 323 925.00 | 2 173 331.00 | 7 497 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 810 744.00 | 2 413 996.00 | 396 748.00 | 2 810 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 671.00 | 411 670.00 | 159 001.00 | 570 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 805.00 | | 198 805.00 | 198 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
BF Prêts | 208 141.00 | | 208 141.00 | 208 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 059 044.00 | 8 410 708.00 | 5 648 336.00 | 14 059 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 944.00 | | 455 944.00 | 455 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 338.00 | 126 093.00 | 1 693 245.00 | 1 819 338.00 |
BZ Autres créances | 2 156 779.00 | | 2 156 779.00 | 2 156 779.00 |
CF Disponibilités | 60 405.00 | | 60 405.00 | 60 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588 730.00 | | 588 730.00 | 588 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 196.00 | 126 093.00 | 4 955 103.00 | 5 081 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 140 240.00 | 8 536 801.00 | 10 603 439.00 | 19 140 240.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 147.00 | 444 147.00 | | 444 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
DH Report à nouveau | -669 865.00 | -132 850.00 | | -669 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -857 166.00 | -537 015.00 | | -857 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 746.00 | 64 600.00 | | 44 746.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 647.00 | -141 627.00 | | -1 018 647.00 |
DP Provisions pour risques | 401 544.00 | 987 117.00 | | 401 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 544.00 | 987 117.00 | | 401 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 1 114 305.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692 443.00 | 2 538 698.00 | | 6 692 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 376.00 | 65 147.00 | | 214 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 983 578.00 | 1 712 262.00 | | 1 983 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522 679.00 | 1 705 595.00 | | 1 522 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 508 068.00 | 54 711.00 | | 508 068.00 |
EA Autres dettes | 297 176.00 | 189 660.00 | | 297 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042.00 | 3 930.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 220 543.00 | 7 384 308.00 | | 11 220 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 603 439.00 | 8 229 798.00 | | 10 603 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 126 816.00 | | 16 126 816.00 | 16 126 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 126 816.00 | | 16 126 816.00 | 16 126 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 823 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 947 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 465 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 900 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 266.00 | |
GE Autres charges | | | 23 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 556 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 178.00 | | | 106 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 957.00 | | | 133 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 617.00 | | | 466 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 617.00 | 106 277.00 | | 466 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 659.00 | -106 277.00 | | -332 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 633.00 | -271 769.00 | | -163 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 081 531.00 | 18 710 257.00 | | 18 081 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 938 697.00 | 19 247 273.00 | | 18 938 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -857 166.00 | -537 015.00 | | -857 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 660.00 | 603 842.00 | | 616 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 646 078.00 | | | 12 646 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 059 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 082 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 524.00 | | | 205 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 844 138.00 | | | 9 844 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 554.00 | | | 265 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 821 369.00 | 589 338.00 | | 7 821 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 247.00 | 961.00 | | 203 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 595 004.00 | 558 685.00 | | 7 595 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 118.00 | 90 266.00 | 675 839.00 | 987 118.00 |
6T Sur comptes clients | 84 530.00 | 41 563.00 | | 84 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 530.00 | 41 563.00 | | 84 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071 648.00 | 131 829.00 | 675 839.00 | 1 071 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 829.00 | 569 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 106 178.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |